TOBRA INVEST SRL
CUI: 22528717
J40/18747/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22528717
Cod înmatriculare
J40/18747/2007
EUID
ROONRC.J40/18747/2007
Data înmatriculării
2007-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MATEI BASARAB, 108, 74CALARASI, A, 7, 32, 30679, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
108
Bloc:
74CALARASI
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
32
Cod poștal:
30679
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.480.119 RON | 8.687.221 RON | 7.924.758 RON | 633.986 RON | 762.463 RON | 4.229.199 RON | 123.878 RON | 4.105.321 RON | 1.444.699 RON | 2.793.606 RON | 1.082.551 RON | 2.899.648 RON | 0 RON | 9.106 RON | 6 |
| 2020 | 8.513.001 RON | 8.695.509 RON | 7.848.200 RON | 689.555 RON | 847.309 RON | 5.050.074 RON | 242.308 RON | 4.807.766 RON | 2.134.254 RON | 2.928.607 RON | 1.097.911 RON | 3.136.702 RON | 0 RON | 12.787 RON | 6 |
| 2021 | 8.988.609 RON | 9.172.025 RON | 8.617.915 RON | 465.188 RON | 554.110 RON | 4.409.141 RON | 72.673 RON | 4.336.468 RON | 1.814.442 RON | 2.602.629 RON | 1.263.411 RON | 2.354.378 RON | 0 RON | 7.930 RON | 7 |
| 2022 | 11.510.952 RON | 11.756.839 RON | 10.798.459 RON | 799.152 RON | 958.380 RON | 5.157.533 RON | 38.674 RON | 5.118.859 RON | 1.538.594 RON | 3.618.939 RON | 1.701.739 RON | 2.823.597 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 9.535.937 RON | 9.661.182 RON | 9.583.269 RON | 56.638 RON | 77.913 RON | 2.681.269 RON | 41.437 RON | 2.639.832 RON | 1.095.232 RON | 1.586.037 RON | 995.877 RON | 1.275.839 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 3.129.609 RON | 3.134.791 RON | 3.633.974 RON | −499.183 RON | −499.183 RON | 821.168 RON | 45.718 RON | 775.450 RON | −375.401 RON | 1.196.569 RON | 175.584 RON | 579.431 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 819.980 RON | 888.476 RON | 1.425.252 RON | −536.776 RON | −536.776 RON | 823.551 RON | 8.778 RON | 814.773 RON | −912.177 RON | 1.735.728 RON | 32.677 RON | 719.294 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTEA GEORGE DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−912.177 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−536.776 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
820,0 K RON
Rezultat Net 2025
−536,8 K RON
Total Active 2025
823,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,48 M RON | 8,51 M RON | 8,99 M RON | 11,51 M RON | 9,54 M RON | 3,13 M RON | 820,0 K RON |
| Venituri totale | 8,69 M RON | 8,70 M RON | 9,17 M RON | 11,76 M RON | 9,66 M RON | 3,13 M RON | 888,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,92 M RON | 7,85 M RON | 8,62 M RON | 10,80 M RON | 9,58 M RON | 3,63 M RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | 634,0 K RON | 689,6 K RON | 465,2 K RON | 799,2 K RON | 56,6 K RON | −499,2 K RON | −536,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−912.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (1.1%)
Active circulante814,8 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,7 K RON
Creanțe719,3 K RON
Numerar62,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,09 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 320 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,5%
Marjă netă
-65,5%
ROA
-65,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,79 M RON | 4,23 M RON | 66,1% |
| 2020 | 2,93 M RON | 5,05 M RON | 58,0% |
| 2021 | 2,60 M RON | 4,41 M RON | 59,0% |
| 2022 | 3,62 M RON | 5,16 M RON | 70,2% |
| 2023 | 1,59 M RON | 2,68 M RON | 59,2% |
| 2024 | 1,20 M RON | 821,2 K RON | 145,7% |
| 2025 | 1,74 M RON | 823,6 K RON | 210,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,48 M RON | 8,51 M RON | 8,99 M RON | 11,51 M RON | 9,54 M RON | 3,13 M RON | 820,0 K RON | ▼ 73,8% |
| Rezultat net | 634,0 K RON | 689,6 K RON | 465,2 K RON | 799,2 K RON | 56,6 K RON | −499,2 K RON | −536,8 K RON | ▼ 7,5% |
| Total active | 4,23 M RON | 5,05 M RON | 4,41 M RON | 5,16 M RON | 2,68 M RON | 821,2 K RON | 823,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 1,44 M RON | 2,13 M RON | 1,81 M RON | 1,54 M RON | 1,10 M RON | −375,4 K RON | −912,2 K RON | ▼ 143,0% |
| Datorii totale | 2,79 M RON | 2,93 M RON | 2,60 M RON | 3,62 M RON | 1,59 M RON | 1,20 M RON | 1,74 M RON | ▲ 45,1% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 1,64 | 1,67 | 1,41 | 1,66 | 0,65 | 0,47 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 7,48 | 8,10 | 5,18 | 6,94 | 0,59 | -15,95 | -65,46 | ▼ 310,4% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 80 | 70 | 67 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.