RALMA CONSTRUCT GRUP SRL
CUI: 13722950
J40/1877/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13722950
Cod înmatriculare
J40/1877/2001
EUID
ROONRC.J40/1877/2001
Data înmatriculării
2001-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. PENELULUI, 7, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. PENELULUI
Număr:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.558 RON | 119.919 RON | 233.037 RON | −114.317 RON | −113.118 RON | 3.145.726 RON | 1.128.815 RON | 2.016.911 RON | −1.375.427 RON | 4.521.312 RON | 138.118 RON | 1.876.960 RON | 0 RON | 159 RON | 3 |
| 2020 | 179.648 RON | 325.154 RON | 323.974 RON | −2.072 RON | 1.180 RON | 3.115.486 RON | 1.142.604 RON | 1.972.882 RON | −1.377.648 RON | 4.493.369 RON | 143.160 RON | 1.802.792 RON | 0 RON | 235 RON | 2 |
| 2021 | 30.088 RON | 30.088 RON | 95.944 RON | −66.158 RON | −65.856 RON | 3.074.796 RON | 1.038.503 RON | 2.036.293 RON | −1.441.734 RON | 4.516.765 RON | 143.160 RON | 1.872.905 RON | 0 RON | 235 RON | 2 |
| 2022 | 34.935 RON | 35.037 RON | 40.351 RON | −5.664 RON | −5.314 RON | 3.086.325 RON | 1.038.503 RON | 2.047.822 RON | −1.447.398 RON | 4.533.958 RON | 145.218 RON | 1.874.105 RON | 0 RON | 235 RON | 1 |
| 2023 | 162.297 RON | 590.304 RON | 149.704 RON | 434.886 RON | 440.600 RON | 3.374.244 RON | 1.137.562 RON | 2.236.682 RON | −1.012.512 RON | 4.386.991 RON | 157.891 RON | 1.890.408 RON | 0 RON | 235 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARIN MARIUS OCTAVIAN
administrator
BUCURESTI
MARIN RODICA MIHAELA RALUCA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.012.512 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
162,3 K RON
Rezultat Net 2023
434,9 K RON
Total Active 2023
3,37 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,6 K RON | 179,6 K RON | 30,1 K RON | 34,9 K RON | 162,3 K RON |
| Venituri totale | 119,9 K RON | 325,2 K RON | 30,1 K RON | 35,0 K RON | 590,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,0 K RON | 324,0 K RON | 95,9 K RON | 40,4 K RON | 149,7 K RON |
| Rezultat net | −114,3 K RON | −2,1 K RON | −66,2 K RON | −5,7 K RON | 434,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 88,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.012.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,14 M RON (33.7%)
Active circulante2,24 M RON (66.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,9 K RON
Creanțe1,89 M RON
Numerar188,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,03 |
| Durata stocaj (zile) | 355 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.252 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
271,5%
Marjă netă
268,0%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,52 M RON | 3,15 M RON | 143,7% |
| 2020 | 4,49 M RON | 3,12 M RON | 144,2% |
| 2021 | 4,52 M RON | 3,07 M RON | 146,9% |
| 2022 | 4,53 M RON | 3,09 M RON | 146,9% |
| 2023 | 4,39 M RON | 3,37 M RON | 130,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,6 K RON | 179,6 K RON | 30,1 K RON | 34,9 K RON | 162,3 K RON | ▲ 364,6% |
| Rezultat net | −114,3 K RON | −2,1 K RON | −66,2 K RON | −5,7 K RON | 434,9 K RON | ▲ 7.778,1% |
| Total active | 3,15 M RON | 3,12 M RON | 3,07 M RON | 3,09 M RON | 3,37 M RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | −1,38 M RON | −1,38 M RON | −1,44 M RON | −1,45 M RON | −1,01 M RON | ▲ 30,0% |
| Datorii totale | 4,52 M RON | 4,49 M RON | 4,52 M RON | 4,53 M RON | 4,39 M RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,51 | ▲ 12,9% |
| Marjă netă (%) | -98,08 | -1,15 | -219,88 | -16,21 | 267,96 | ▲ 1.753,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (434,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.