BORHAN CONTRACTORS S.R.L.
CUI: 45150482
J40/18826/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45150482
Cod înmatriculare
J40/18826/2021
EUID
ROONRC.J40/18826/2021
Data înmatriculării
2021-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, 9 MAI, 45A, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 150 RON | 150 RON | 11.070 RON | −10.922 RON | −10.920 RON | 7.941 RON | 0 RON | 7.941 RON | −10.722 RON | 18.663 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 131.162 RON | 131.164 RON | 414.204 RON | −284.352 RON | −283.040 RON | 91.139 RON | 2.474 RON | 88.665 RON | −295.074 RON | 386.213 RON | 0 RON | 70.310 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 387.275 RON | 387.278 RON | 670.120 RON | −286.737 RON | −282.842 RON | 135.986 RON | 911 RON | 135.075 RON | −581.811 RON | 717.797 RON | 0 RON | 85.223 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORHAN BEHDJET
administrator
LEFKA, Cipru
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−581.811 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−286.737 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 527.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
387,3 K RON
Rezultat Net 2023
−286,7 K RON
Total Active 2023
136,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150 RON | 131,2 K RON | 387,3 K RON |
| Venituri totale | 150 RON | 131,2 K RON | 387,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 414,2 K RON | 670,1 K RON |
| Rezultat net | −10,9 K RON | −284,4 K RON | −286,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 560,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−581.811 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate911 RON (0.7%)
Active circulante135,1 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe85,2 K RON
Numerar49,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,54 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,0%
Marjă netă
-74,0%
ROA
-210,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,7 K RON | 7,9 K RON | 235,0% |
| 2022 | 386,2 K RON | 91,1 K RON | 423,8% |
| 2023 | 717,8 K RON | 136,0 K RON | 527,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150 RON | 131,2 K RON | 387,3 K RON | ▲ 195,3% |
| Rezultat net | −10,9 K RON | −284,4 K RON | −286,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 7,9 K RON | 91,1 K RON | 136,0 K RON | ▲ 49,2% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | −295,1 K RON | −581,8 K RON | ▼ 97,2% |
| Datorii totale | 18,7 K RON | 386,2 K RON | 717,8 K RON | ▲ 85,9% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,23 | 0,19 | ▼ 18,0% |
| Marjă netă (%) | -7.281,33 | -216,79 | -74,04 | ▲ 65,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 560,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 527.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.