NEGRU RG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MALCOCI, 26, 38, C, 22, 51924, 5, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19.846 RON | 19.846 RON | 30.609 RON | −10.763 RON | −10.763 RON | 11.144 RON | 2.454 RON | 8.690 RON | 5.820 RON | 5.324 RON | 550 RON | 244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 156.926 RON | 221.926 RON | 92.037 RON | 127.162 RON | 129.889 RON | 172.740 RON | 109.436 RON | 63.304 RON | 132.982 RON | 39.758 RON | 1.771 RON | 46.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 156,9 K RON |
| Venituri totale | 19,8 K RON | 221,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,6 K RON | 92,0 K RON |
| Rezultat net | −10,8 K RON | 127,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 294,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 88,61 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,3 K RON | 11,1 K RON | 47,8% |
| 2024 | 39,8 K RON | 172,7 K RON | 23,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 156,9 K RON | ▲ 690,7% |
| Rezultat net | −10,8 K RON | 127,2 K RON | ▲ 1.281,5% |
| Total active | 11,1 K RON | 172,7 K RON | ▲ 1.450,1% |
| Capitaluri proprii | 5,8 K RON | 133,0 K RON | ▲ 2.184,9% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 39,8 K RON | ▲ 646,8% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 1,59 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -54,23 | 81,03 | ▲ 249,4% |
| Scor bonitate | 59 | 90 | ▲ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (127,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.