CK FINANCIAL DEVELOPMENT RESOURCES SRL
CUI: 24708374
J40/18843/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24708374
Cod înmatriculare
J40/18843/2008
EUID
ROONRC.J40/18843/2008
Data înmatriculării
2008-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2022)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, RABAT, 2, 3, 11836, 1, MANSARDA, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
RABAT
Număr:
2
Apartament:
3
Cod poștal:
11836
Completare adresă:
MANSARDA, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.838.517 RON | 3.848.569 RON | 3.758.220 RON | 51.878 RON | 90.349 RON | 3.001.456 RON | 173.666 RON | 2.827.790 RON | 720.057 RON | 2.287.628 RON | 572.581 RON | 2.074.343 RON | 0 RON | 6.229 RON | 3 |
| 2020 | 1.125.013 RON | 1.139.658 RON | 1.686.991 RON | −556.759 RON | −547.333 RON | 2.788.646 RON | 1.147.099 RON | 1.641.547 RON | 163.298 RON | 2.648.420 RON | 486.628 RON | 835.253 RON | 0 RON | 23.072 RON | 5 |
| 2021 | 3.273.314 RON | 4.027.442 RON | 3.501.778 RON | 503.881 RON | 525.664 RON | 2.790.732 RON | 305.301 RON | 2.485.431 RON | 667.178 RON | 2.146.626 RON | 251.852 RON | 900.042 RON | 0 RON | 23.072 RON | 8 |
| 2022 | 2.336.553 RON | 2.276.943 RON | 3.320.620 RON | −1.046.365 RON | −1.043.677 RON | 2.089.784 RON | 64.119 RON | 2.025.665 RON | −379.187 RON | 2.468.971 RON | 90.123 RON | 1.737.103 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
AHMET SERDAR OGHAN
administrator
ISTABUL, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−379.187 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.046.365 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,34 M RON
Rezultat Net 2022
−1,05 M RON
Total Active 2022
2,09 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,84 M RON | 1,13 M RON | 3,27 M RON | 2,34 M RON |
| Venituri totale | 3,85 M RON | 1,14 M RON | 4,03 M RON | 2,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,76 M RON | 1,69 M RON | 3,50 M RON | 3,32 M RON |
| Rezultat net | 51,9 K RON | −556,8 K RON | 503,9 K RON | −1,05 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−379.187 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,1 K RON (3.1%)
Active circulante2,03 M RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,1 K RON
Creanțe1,74 M RON
Numerar198,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,93 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 271 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,7%
Marjă netă
-44,8%
ROA
-50,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,29 M RON | 3,00 M RON | 76,2% |
| 2020 | 2,65 M RON | 2,79 M RON | 95,0% |
| 2021 | 2,15 M RON | 2,79 M RON | 76,9% |
| 2022 | 2,47 M RON | 2,09 M RON | 118,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,84 M RON | 1,13 M RON | 3,27 M RON | 2,34 M RON | ▼ 28,6% |
| Rezultat net | 51,9 K RON | −556,8 K RON | 503,9 K RON | −1,05 M RON | ▼ 307,7% |
| Total active | 3,00 M RON | 2,79 M RON | 2,79 M RON | 2,09 M RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 720,1 K RON | 163,3 K RON | 667,2 K RON | −379,2 K RON | ▼ 156,8% |
| Datorii totale | 2,29 M RON | 2,65 M RON | 2,15 M RON | 2,47 M RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 0,62 | 1,16 | 0,82 | ▼ 29,1% |
| Marjă netă (%) | 1,35 | -49,49 | 15,39 | -44,78 | ▼ 391,0% |
| Scor bonitate | 57 | 23 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.