STILMOB DESIGN CONCEPT S.R.L.

CUI: 42240165 J40/1885/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42240165
Cod înmatriculare J40/1885/2020
EUID ROONRC.J40/1885/2020
Data înmatriculării 2020-02-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COACĂZELOR, 2, 22651, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: COACĂZELOR
Număr: 2
Cod poștal: 22651

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 299.346 RON 299.346 RON 277.240 RON 18.337 RON 22.106 RON 76.283 RON 0 RON 76.283 RON 18.537 RON 57.746 RON 1.585 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 281.081 RON 281.081 RON 320.828 RON −42.595 RON −39.747 RON 1.996 RON 0 RON 1.996 RON −42.395 RON 44.391 RON 1.585 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2022 46.245 RON 46.245 RON 71.347 RON −25.873 RON −25.102 RON 14.125 RON 0 RON 14.125 RON −68.268 RON 82.393 RON 10.510 RON 3.666 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STAN CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−68.268 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−25.873 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 583.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
46,2 K RON
Rezultat Net 2022
−25,9 K RON
Total Active 2022
14,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 299,3 K RON 281,1 K RON 46,2 K RON
Venituri totale 299,3 K RON 281,1 K RON 46,2 K RON
Cheltuieli totale 277,2 K RON 320,8 K RON 71,3 K RON
Rezultat net 18,3 K RON −42,6 K RON −25,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −44,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−68.268 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,5 K RON
Creanțe3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,40
Durata stocaj (zile) 83
Rotație creanțe (ori/an) 12,61
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-54,3%
Marjă netă
-56,0%
ROA
-183,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 57,7 K RON 76,3 K RON 75,7%
2021 44,4 K RON 2,0 K RON 2.224,0%
2022 82,4 K RON 14,1 K RON 583,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 299,3 K RON 281,1 K RON 46,2 K RON ▼ 83,5%
Rezultat net 18,3 K RON −42,6 K RON −25,9 K RON ▲ 39,3%
Total active 76,3 K RON 2,0 K RON 14,1 K RON ▲ 607,7%
Capitaluri proprii 18,5 K RON −42,4 K RON −68,3 K RON ▼ 61,0%
Datorii totale 57,7 K RON 44,4 K RON 82,4 K RON ▲ 85,6%
Lichiditate curentă 1,32 0,05 0,17 ▲ 280,9%
Marjă netă (%) 6,13 -15,15 -55,95 ▼ 269,3%
Scor bonitate 62 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 583.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.