MEDEX OPTIMA S.R.L.
CUI: 48909111
J40/18855/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48909111
Cod înmatriculare
J40/18855/2023
EUID
ROONRC.J40/18855/2023
Data înmatriculării
2023-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PITAR MOŞ, 27, 5, 17, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PITAR MOŞ
Număr:
27
Etaj:
5
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 455.698 RON | 455.752 RON | 17.723 RON | 367.944 RON | 438.029 RON | 438.229 RON | 0 RON | 438.229 RON | 368.144 RON | 70.085 RON | 0 RON | 13.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 558.016 RON | 635.198 RON | 55.570 RON | 488.732 RON | 579.628 RON | 635.919 RON | 0 RON | 635.919 RON | 634.898 RON | 1.021 RON | 0 RON | 1.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 10.608 RON | 117.614 RON | −107.006 RON | −107.006 RON | 2.571.141 RON | 2.473.165 RON | 97.976 RON | 527.892 RON | 2.043.249 RON | 27.271 RON | 30.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COHEN SHIMON
administrator
., Maroc
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−107.006 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−107,0 K RON
Total Active 2025
2,57 M RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 455,7 K RON | 558,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 455,8 K RON | 635,2 K RON | 10,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,7 K RON | 55,6 K RON | 117,6 K RON |
| Rezultat net | 367,9 K RON | 488,7 K RON | −107,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −117,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,47 M RON (96.2%)
Active circulante98,0 K RON (3.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,3 K RON
Creanțe30,7 K RON
Numerar40,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 70,1 K RON | 438,2 K RON | 16,0% |
| 2024 | 1,0 K RON | 635,9 K RON | 0,2% |
| 2025 | 2,04 M RON | 2,57 M RON | 79,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 455,7 K RON | 558,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 367,9 K RON | 488,7 K RON | −107,0 K RON | ▼ 121,9% |
| Total active | 438,2 K RON | 635,9 K RON | 2,57 M RON | ▲ 304,3% |
| Capitaluri proprii | 368,1 K RON | 634,9 K RON | 527,9 K RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 70,1 K RON | 1,0 K RON | 2,04 M RON | ▲ 200.022,3% |
| Lichiditate curentă | 6,25 | 622,84 | 0,05 | ▼ 100,0% |
| Marjă netă (%) | 80,74 | 87,58 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 28 | ▼ 72,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.