MALLEUS CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 48909421 J40/18876/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48909421
Cod înmatriculare J40/18876/2023
EUID ROONRC.J40/18876/2023
Data înmatriculării 2023-10-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REGINA MARIA, 25, 40122, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: REGINA MARIA
Număr: 25
Cod poștal: 40122

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 33.334 RON 33.334 RON 11.789 RON 21.219 RON 21.545 RON 23.727 RON 616 RON 23.111 RON 21.419 RON 2.308 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 143.561 RON 143.561 RON 164.020 RON −20.459 RON −20.459 RON 18.303 RON 4.815 RON 13.488 RON 960 RON 17.343 RON 220 RON 7.727 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOCAN ROBERT-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Activităţi de design specializat
  • Activități fotografice
  • Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
  • Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
  • Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
  • Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.459 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
143,6 K RON
Rezultat Net 2024
−20,5 K RON
Total Active 2024
18,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 33,3 K RON 143,6 K RON
Venituri totale 33,3 K RON 143,6 K RON
Cheltuieli totale 11,8 K RON 164,0 K RON
Rezultat net 21,2 K RON −20,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 253,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,8 K RON (26.3%)
Active circulante13,5 K RON (73.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri220 RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar5,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 652,55
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 18,58
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-111,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,3 K RON 23,7 K RON 9,7%
2024 17,3 K RON 18,3 K RON 94,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 33,3 K RON 143,6 K RON ▲ 330,7%
Rezultat net 21,2 K RON −20,5 K RON ▼ 196,4%
Total active 23,7 K RON 18,3 K RON ▼ 22,9%
Capitaluri proprii 21,4 K RON 960 RON ▼ 95,5%
Datorii totale 2,3 K RON 17,3 K RON ▲ 651,4%
Lichiditate curentă 10,01 0,78 ▼ 92,2%
Marjă netă (%) 63,66 -14,25 ▼ 122,4%
Scor bonitate 87 30 ▼ 65,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 253,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.