CAPITAL IDEAS SRL
CUI: 19221282
J40/18881/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19221282
Cod înmatriculare
J40/18881/2006
EUID
ROONRC.J40/18881/2006
Data înmatriculării
2006-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Octavian Goga, 6, M25, A, 7-8, 25, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul Octavian Goga
Număr:
6
Bloc:
M25
Scară:
A
Etaj:
7-8
Apartament:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.868 RON | −1.868 RON | −1.868 RON | 350.581 RON | 0 RON | 350.581 RON | 113.174 RON | 238.084 RON | 0 RON | 349.682 RON | 0 RON | 677 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.114 RON | −1.114 RON | −1.114 RON | 349.875 RON | 0 RON | 349.875 RON | 112.060 RON | 238.816 RON | 0 RON | 349.875 RON | 0 RON | 1.001 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 286 RON | −286 RON | −286 RON | 350.105 RON | 0 RON | 350.105 RON | 111.774 RON | 239.008 RON | 0 RON | 349.929 RON | 0 RON | 677 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 927 RON | −927 RON | −927 RON | 350.678 RON | 0 RON | 350.678 RON | 110.847 RON | 240.508 RON | 0 RON | 350.026 RON | 0 RON | 677 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.328 RON | −1.328 RON | −1.328 RON | 353.043 RON | 0 RON | 353.043 RON | 109.519 RON | 244.201 RON | 0 RON | 350.236 RON | 0 RON | 677 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.891 RON | −2.891 RON | −2.891 RON | 351.072 RON | 0 RON | 351.072 RON | 106.628 RON | 244.444 RON | 0 RON | 350.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 327 RON | −327 RON | −327 RON | 350.913 RON | 0 RON | 350.913 RON | 106.301 RON | 244.612 RON | 0 RON | 350.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUIA MIHAI - GABRIEL
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−327 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−327 RON
Total Active 2025
350,9 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 1,1 K RON | 286 RON | 927 RON | 1,3 K RON | 2,9 K RON | 327 RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −1,1 K RON | −286 RON | −927 RON | −1,3 K RON | −2,9 K RON | −327 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,43 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante350,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe350,1 K RON
Numerar783 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238,1 K RON | 350,6 K RON | 67,9% |
| 2020 | 238,8 K RON | 349,9 K RON | 68,3% |
| 2021 | 239,0 K RON | 350,1 K RON | 68,3% |
| 2022 | 240,5 K RON | 350,7 K RON | 68,6% |
| 2023 | 244,2 K RON | 353,0 K RON | 69,2% |
| 2024 | 244,4 K RON | 351,1 K RON | 69,6% |
| 2025 | 244,6 K RON | 350,9 K RON | 69,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −1,1 K RON | −286 RON | −927 RON | −1,3 K RON | −2,9 K RON | −327 RON | ▲ 88,7% |
| Total active | 350,6 K RON | 349,9 K RON | 350,1 K RON | 350,7 K RON | 353,0 K RON | 351,1 K RON | 350,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 113,2 K RON | 112,1 K RON | 111,8 K RON | 110,8 K RON | 109,5 K RON | 106,6 K RON | 106,3 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 238,1 K RON | 238,8 K RON | 239,0 K RON | 240,5 K RON | 244,2 K RON | 244,4 K RON | 244,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 52 | 52 | 52 | 45 | 45 | 45 | 52 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.