BLUE SCORPIO COMPANY SRL
CUI: 16955918
J40/18890/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16955918
Cod înmatriculare
J40/18890/2004
EUID
ROONRC.J40/18890/2004
Data înmatriculării
2004-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Cristea Mateescu, 5, T 6 A, A, 2, 12, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Cristea Mateescu
Număr:
5
Bloc:
T 6 A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 463.421 RON | 463.430 RON | 437.022 RON | 21.773 RON | 26.408 RON | 926.468 RON | 388.440 RON | 538.028 RON | 168.836 RON | 757.632 RON | 78.201 RON | 404.719 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 802.434 RON | 802.444 RON | 521.830 RON | 272.589 RON | 280.614 RON | 1.372.942 RON | 327.216 RON | 1.045.726 RON | 273.789 RON | 1.099.153 RON | 125.078 RON | 729.679 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 226.036 RON | 226.261 RON | 293.609 RON | −70.121 RON | −67.348 RON | 972.940 RON | 203.482 RON | 769.458 RON | −68.921 RON | 1.041.861 RON | 31.866 RON | 584.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNESCU COSMIN - CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−68.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−70.121 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
226,0 K RON
Rezultat Net 2021
−70,1 K RON
Total Active 2021
972,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 463,4 K RON | 802,4 K RON | 226,0 K RON |
| Venituri totale | 463,4 K RON | 802,4 K RON | 226,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 437,0 K RON | 521,8 K RON | 293,6 K RON |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 272,6 K RON | −70,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 259,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−68.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,5 K RON (20.9%)
Active circulante769,5 K RON (79.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,9 K RON
Creanțe585,0 K RON
Numerar152,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,09 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 945 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,8%
Marjă netă
-31,0%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 757,6 K RON | 926,5 K RON | 81,8% |
| 2020 | 1,10 M RON | 1,37 M RON | 80,1% |
| 2021 | 1,04 M RON | 972,9 K RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 463,4 K RON | 802,4 K RON | 226,0 K RON | ▼ 71,8% |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 272,6 K RON | −70,1 K RON | ▼ 125,7% |
| Total active | 926,5 K RON | 1,37 M RON | 972,9 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 168,8 K RON | 273,8 K RON | −68,9 K RON | ▼ 125,2% |
| Datorii totale | 757,6 K RON | 1,10 M RON | 1,04 M RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,95 | 0,74 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 4,70 | 33,97 | -31,02 | ▼ 191,3% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | 17 | ▼ 76,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.