ALL HOT & COLD S.R.L.

CUI: 48914495 J40/18906/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48914495
Cod înmatriculare J40/18906/2023
EUID ROONRC.J40/18906/2023
Data înmatriculării 2023-10-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, C. C. ARION, 11, 1, 11081, 1, parter, bir. 2d

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: C. C. ARION
Număr: 11
Apartament: 1
Cod poștal: 11081
Completare adresă: parter, bir. 2d

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 13.558 RON 13.558 RON 5.193 RON 8.229 RON 8.365 RON 34.652 RON 0 RON 34.652 RON 8.429 RON 26.223 RON 20.718 RON 6.972 RON 0 RON 0 RON 0
2024 216.419 RON 216.427 RON 226.193 RON −9.766 RON −9.766 RON 76.630 RON 0 RON 76.630 RON −1.337 RON 77.967 RON 18.032 RON 13.232 RON 0 RON 0 RON 0
2025 216.106 RON 216.571 RON 241.459 RON −24.888 RON −24.888 RON 54.477 RON 0 RON 54.477 RON −26.226 RON 80.703 RON 8.210 RON 5.424 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHELESCU ANDREI-VIRGILIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−26.226 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.888 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 148.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
216,1 K RON
Rezultat Net 2025
−24,9 K RON
Total Active 2025
54,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 13,6 K RON 216,4 K RON 216,1 K RON
Venituri totale 13,6 K RON 216,4 K RON 216,6 K RON
Cheltuieli totale 5,2 K RON 226,2 K RON 241,5 K RON
Rezultat net 8,2 K RON −9,8 K RON −24,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 351,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,2 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar40,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 26,32
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 39,84
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,5%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-45,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 26,2 K RON 34,7 K RON 75,7%
2024 78,0 K RON 76,6 K RON 101,7%
2025 80,7 K RON 54,5 K RON 148,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,6 K RON 216,4 K RON 216,1 K RON ▼ 0,1%
Rezultat net 8,2 K RON −9,8 K RON −24,9 K RON ▼ 154,8%
Total active 34,7 K RON 76,6 K RON 54,5 K RON ▼ 28,9%
Capitaluri proprii 8,4 K RON −1,3 K RON −26,2 K RON ▼ 1.861,6%
Datorii totale 26,2 K RON 78,0 K RON 80,7 K RON ▲ 3,5%
Lichiditate curentă 1,32 0,98 0,68 ▼ 31,3%
Marjă netă (%) 60,69 -4,51 -11,52 ▼ 155,4%
Scor bonitate 67 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 148.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.