WINERY SHOP S.R.L.
CUI: 45160265
J40/18958/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45160265
Cod înmatriculare
J40/18958/2021
EUID
ROONRC.J40/18958/2021
Data înmatriculării
2021-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MOŢILOR, 13A, 3, TRONSON B, PARTER, GARAJUL NR. 8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MOŢILOR
Număr:
13A
Completare adresă:
TRONSON B, PARTER, GARAJUL NR. 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 343.694 RON | 345.533 RON | 357.068 RON | −15.360 RON | −11.535 RON | 104.067 RON | 18.910 RON | 85.157 RON | −15.160 RON | 119.227 RON | 50.154 RON | 15.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 335.399 RON | 336.139 RON | 390.475 RON | −57.595 RON | −54.336 RON | 63.368 RON | 17.554 RON | 45.814 RON | −72.755 RON | 136.123 RON | 23.846 RON | 12.920 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.314 RON | 16.048 RON | 59.193 RON | −43.145 RON | −43.145 RON | 35.274 RON | 3.875 RON | 31.399 RON | −115.900 RON | 151.624 RON | 16.789 RON | 14.574 RON | 0 RON | 450 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 9.164 RON | −9.164 RON | −9.164 RON | 33.082 RON | 0 RON | 33.082 RON | −125.064 RON | 158.205 RON | 17.495 RON | 15.561 RON | 0 RON | 59 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZAVU DOINA-CĂTĂLINA
administrator
., Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−125.064 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.164 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 478.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−9,2 K RON
Total Active 2025
33,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,7 K RON | 335,4 K RON | 12,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 345,5 K RON | 336,1 K RON | 16,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 357,1 K RON | 390,5 K RON | 59,2 K RON | 9,2 K RON |
| Rezultat net | −15,4 K RON | −57,6 K RON | −43,1 K RON | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −165,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−125.064 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe15,6 K RON
Numerar26 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 119,2 K RON | 104,1 K RON | 114,6% |
| 2023 | 136,1 K RON | 63,4 K RON | 214,8% |
| 2024 | 151,6 K RON | 35,3 K RON | 429,9% |
| 2025 | 158,2 K RON | 33,1 K RON | 478,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,7 K RON | 335,4 K RON | 12,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,4 K RON | −57,6 K RON | −43,1 K RON | −9,2 K RON | ▲ 78,8% |
| Total active | 104,1 K RON | 63,4 K RON | 35,3 K RON | 33,1 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | −15,2 K RON | −72,8 K RON | −115,9 K RON | −125,1 K RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 119,2 K RON | 136,1 K RON | 151,6 K RON | 158,2 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,34 | 0,21 | 0,21 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -4,47 | -17,17 | -350,37 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 478.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.