FLORY-COR OPTIM SRL
CUI: 19223828
J40/18961/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19223828
Cod înmatriculare
J40/18961/2006
EUID
ROONRC.J40/18961/2006
Data înmatriculării
2006-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MARIN CONSTANTIN, 2, Z1, 1, 4, 20, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MARIN CONSTANTIN
Număr:
2
Bloc:
Z1
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
20
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 158.570 RON | 158.629 RON | 175.177 RON | −18.134 RON | −16.548 RON | 606.148 RON | 0 RON | 606.148 RON | −412.011 RON | 1.018.159 RON | 517.326 RON | 88.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 151.312 RON | 151.402 RON | 172.943 RON | −23.054 RON | −21.541 RON | 680.568 RON | 0 RON | 680.568 RON | −435.066 RON | 1.115.634 RON | 583.075 RON | 96.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 125.008 RON | 125.008 RON | 152.165 RON | −28.408 RON | −27.157 RON | 747.421 RON | 0 RON | 747.421 RON | −463.473 RON | 1.210.894 RON | 642.524 RON | 104.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.556 RON | 41.566 RON | 58.932 RON | −17.781 RON | −17.366 RON | 759.291 RON | 0 RON | 759.291 RON | −481.254 RON | 1.240.545 RON | 653.700 RON | 105.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHENU MIHAI-VICTOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−481.254 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−17.781 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
41,6 K RON
Rezultat Net 2022
−17,8 K RON
Total Active 2022
759,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 151,3 K RON | 125,0 K RON | 41,6 K RON |
| Venituri totale | 158,6 K RON | 151,4 K RON | 125,0 K RON | 41,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 175,2 K RON | 172,9 K RON | 152,2 K RON | 58,9 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −23,1 K RON | −28,4 K RON | −17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 24,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−481.254 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante759,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri653,7 K RON
Creanțe105,5 K RON
Numerar42 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 5.742 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 927 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,8%
Marjă netă
-42,8%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 606,1 K RON | 168,0% |
| 2020 | 1,12 M RON | 680,6 K RON | 163,9% |
| 2021 | 1,21 M RON | 747,4 K RON | 162,0% |
| 2022 | 1,24 M RON | 759,3 K RON | 163,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 151,3 K RON | 125,0 K RON | 41,6 K RON | ▼ 66,8% |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −23,1 K RON | −28,4 K RON | −17,8 K RON | ▲ 37,4% |
| Total active | 606,1 K RON | 680,6 K RON | 747,4 K RON | 759,3 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −412,0 K RON | −435,1 K RON | −463,5 K RON | −481,3 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,12 M RON | 1,21 M RON | 1,24 M RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -11,44 | -15,24 | -22,72 | -42,79 | ▼ 88,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.