S&S DESIGN MANAGEMENT SRL
CUI: 19224254
J40/18963/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19224254
Cod înmatriculare
J40/18963/2006
EUID
ROONRC.J40/18963/2006
Data înmatriculării
2006-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Calea Şerban Vodă, 35, 4, camera 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Calea Şerban Vodă
Număr:
35
Completare adresă:
camera 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 18.060 RON | −18.060 RON | −18.060 RON | 169.626 RON | 50.597 RON | 119.029 RON | −78.565 RON | 248.191 RON | 0 RON | 116.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 24.431 RON | 14.894 RON | 8.804 RON | 9.537 RON | 169.311 RON | 45.702 RON | 123.609 RON | −69.761 RON | 239.072 RON | 0 RON | 120.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 8.734 RON | −8.734 RON | −8.734 RON | 166.473 RON | 41.504 RON | 124.969 RON | −78.495 RON | 244.968 RON | 0 RON | 121.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.578 RON | −8.578 RON | −8.578 RON | 162.291 RON | 37.380 RON | 124.911 RON | −87.073 RON | 249.364 RON | 0 RON | 122.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 85.877 RON | 117.649 RON | −31.772 RON | −31.772 RON | 41.283 RON | 35.713 RON | 5.570 RON | −118.845 RON | 160.128 RON | 0 RON | 3.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.236 RON | −6.236 RON | −6.236 RON | 37.575 RON | 34.044 RON | 3.531 RON | −125.081 RON | 162.656 RON | 0 RON | 4.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 8.273 RON | −8.273 RON | −8.273 RON | 34.637 RON | 26.966 RON | 7.671 RON | −133.354 RON | 167.991 RON | 0 RON | 8.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHMITZER SPERANŢA
administrator
,Vaslui
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−133.354 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.273 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 485% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−8,3 K RON
Total Active 2025
34,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 24,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 85,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 18,1 K RON | 14,9 K RON | 8,7 K RON | 8,6 K RON | 117,6 K RON | 6,2 K RON | 8,3 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 8,8 K RON | −8,7 K RON | −8,6 K RON | −31,8 K RON | −6,2 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−133.354 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,0 K RON (77.9%)
Active circulante7,7 K RON (22.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 248,2 K RON | 169,6 K RON | 146,3% |
| 2020 | 239,1 K RON | 169,3 K RON | 141,2% |
| 2021 | 245,0 K RON | 166,5 K RON | 147,2% |
| 2022 | 249,4 K RON | 162,3 K RON | 153,7% |
| 2023 | 160,1 K RON | 41,3 K RON | 387,9% |
| 2024 | 162,7 K RON | 37,6 K RON | 432,9% |
| 2025 | 168,0 K RON | 34,6 K RON | 485,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 8,8 K RON | −8,7 K RON | −8,6 K RON | −31,8 K RON | −6,2 K RON | −8,3 K RON | ▼ 32,7% |
| Total active | 169,6 K RON | 169,3 K RON | 166,5 K RON | 162,3 K RON | 41,3 K RON | 37,6 K RON | 34,6 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −78,6 K RON | −69,8 K RON | −78,5 K RON | −87,1 K RON | −118,8 K RON | −125,1 K RON | −133,4 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 248,2 K RON | 239,1 K RON | 245,0 K RON | 249,4 K RON | 160,1 K RON | 162,7 K RON | 168,0 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | ▲ 110,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 35 | 20 | 27 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 485% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.