INVESTMENT SANTANA S.R.L.
CUI: 48917408
J40/18964/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48917408
Cod înmatriculare
J40/18964/2023
EUID
ROONRC.J40/18964/2023
Data înmatriculării
2023-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VALERIAN PRESCUREA, 21-23, 5, 40268, 4, CONSTRUCŢIA C2-LOCUINŢA, CORP B. MANSARDĂ, BIROU NR. 21
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
VALERIAN PRESCUREA
Număr:
21-23
Apartament:
5
Cod poștal:
40268
Completare adresă:
CONSTRUCŢIA C2-LOCUINŢA, CORP B. MANSARDĂ, BIROU NR. 21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 223.550 RON | 223.550 RON | 13.142 RON | 177.416 RON | 210.408 RON | 302.784 RON | 299.971 RON | 2.813 RON | 177.616 RON | 125.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 59.400 RON | 59.400 RON | 50.803 RON | 7.249 RON | 8.597 RON | 454.290 RON | 294.193 RON | 160.097 RON | 33.089 RON | 421.201 RON | 0 RON | 124.384 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 335.177 RON | 335.177 RON | 75.419 RON | 254.684 RON | 259.758 RON | 873.226 RON | 517.208 RON | 356.018 RON | 287.773 RON | 585.453 RON | 15.000 RON | 124.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OREN YANIV DAVID NETZ
administrator
., Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
335,2 K RON
Rezultat Net 2025
254,7 K RON
Total Active 2025
873,2 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,6 K RON | 59,4 K RON | 335,2 K RON |
| Venituri totale | 223,6 K RON | 59,4 K RON | 335,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,1 K RON | 50,8 K RON | 75,4 K RON |
| Rezultat net | 177,4 K RON | 7,2 K RON | 254,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 317,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate517,2 K RON (59.2%)
Active circulante356,0 K RON (40.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe124,6 K RON
Numerar216,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,35 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
77,5%
Marjă netă
76,0%
ROA
29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 125,2 K RON | 302,8 K RON | 41,3% |
| 2024 | 421,2 K RON | 454,3 K RON | 92,7% |
| 2025 | 585,5 K RON | 873,2 K RON | 67,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,6 K RON | 59,4 K RON | 335,2 K RON | ▲ 464,3% |
| Rezultat net | 177,4 K RON | 7,2 K RON | 254,7 K RON | ▲ 3.413,4% |
| Total active | 302,8 K RON | 454,3 K RON | 873,2 K RON | ▲ 92,2% |
| Capitaluri proprii | 177,6 K RON | 33,1 K RON | 287,8 K RON | ▲ 769,7% |
| Datorii totale | 125,2 K RON | 421,2 K RON | 585,5 K RON | ▲ 39,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,38 | 0,61 | ▲ 60,0% |
| Marjă netă (%) | 79,36 | 12,20 | 75,98 | ▲ 522,8% |
| Scor bonitate | 65 | 48 | 78 | ▲ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (254,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.