TOUR MISSION S.R.L.

CUI: 46894707 J40/18965/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46894707
Cod înmatriculare J40/18965/2022
EUID ROONRC.J40/18965/2022
Data înmatriculării 2022-09-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTIRBEI VODĂ, 164, 21A, A, 15, 10121, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ŞTIRBEI VODĂ
Număr: 164
Bloc: 21A
Scară: A
Apartament: 15
Cod poștal: 10121

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 11.376 RON 11.376 RON 4.619 RON 6.643 RON 6.757 RON 9.378 RON 0 RON 9.378 RON 7.643 RON 1.735 RON 0 RON 2.295 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.067.219 RON 1.067.220 RON 643.887 RON 412.661 RON 423.333 RON 518.262 RON 0 RON 518.262 RON 420.304 RON 97.958 RON 20.055 RON 439.405 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.246.493 RON 1.246.513 RON 1.220.211 RON 20.797 RON 26.302 RON 302.775 RON 3.063 RON 299.712 RON 45.275 RON 257.500 RON 0 RON 92.836 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.608.511 RON 1.608.940 RON 1.645.337 RON −36.397 RON −36.397 RON 202.484 RON 1.392 RON 201.092 RON 8.878 RON 193.606 RON 12.230 RON 166.062 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONTRAŞ CĂLIN-IONUŢ
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.397 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,61 M RON
Rezultat Net 2025
−36,4 K RON
Total Active 2025
202,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 11,4 K RON 1,07 M RON 1,25 M RON 1,61 M RON
Venituri totale 11,4 K RON 1,07 M RON 1,25 M RON 1,61 M RON
Cheltuieli totale 4,6 K RON 643,9 K RON 1,22 M RON 1,65 M RON
Rezultat net 6,6 K RON 412,7 K RON 20,8 K RON −36,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,23 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,04 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,98 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,4 K RON (0.7%)
Active circulante201,1 K RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,2 K RON
Creanțe166,1 K RON
Numerar22,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 131,52
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 9,69
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-18,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,7 K RON 9,4 K RON 18,5%
2023 98,0 K RON 518,3 K RON 18,9%
2024 257,5 K RON 302,8 K RON 85,1%
2025 193,6 K RON 202,5 K RON 95,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 11,4 K RON 1,07 M RON 1,25 M RON 1,61 M RON ▲ 29,0%
Rezultat net 6,6 K RON 412,7 K RON 20,8 K RON −36,4 K RON ▼ 275,0%
Total active 9,4 K RON 518,3 K RON 302,8 K RON 202,5 K RON ▼ 33,1%
Capitaluri proprii 7,6 K RON 420,3 K RON 45,3 K RON 8,9 K RON ▼ 80,4%
Datorii totale 1,7 K RON 98,0 K RON 257,5 K RON 193,6 K RON ▼ 24,8%
Lichiditate curentă 5,41 5,29 1,16 1,04 ▼ 10,8%
Marjă netă (%) 58,39 38,67 1,67 -2,26 ▼ 235,3%
Scor bonitate 87 95 57 37 ▼ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,23 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.