ARCLIFFE PARTNERS S.R.L.
CUI: 36421094
J40/18981/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36421094
Cod înmatriculare
J40/18981/2017
EUID
ROONRC.J40/18981/2017
Data înmatriculării
2017-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MAIOR AVIATOR STEFAN SANATESCU, 53, 2, 1, CLĂDIREA C1 CORP 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MAIOR AVIATOR STEFAN SANATESCU
Număr:
53
Etaj:
2
Completare adresă:
CLĂDIREA C1 CORP 4, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.476.095 RON | 2.476.509 RON | 412.653 RON | 2.039.092 RON | 2.063.856 RON | 3.470.348 RON | 5.979 RON | 3.464.369 RON | 3.466.561 RON | 3.787 RON | 0 RON | 3.656.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.797.943 RON | 1.801.569 RON | 469.590 RON | 1.314.336 RON | 1.331.979 RON | 2.232.370 RON | 74.378 RON | 2.157.992 RON | 2.076.017 RON | 156.353 RON | 238 RON | 949.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.283.443 RON | 4.283.985 RON | 536.749 RON | 3.712.053 RON | 3.747.236 RON | 6.601.319 RON | 54.833 RON | 6.546.486 RON | 5.788.070 RON | 813.249 RON | 238 RON | 4.329.626 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.923.206 RON | 4.937.496 RON | 1.611.597 RON | 3.285.742 RON | 3.325.899 RON | 9.921.698 RON | 292.693 RON | 9.629.005 RON | 9.073.812 RON | 847.886 RON | 1.571 RON | 1.740.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 10.204 RON | 720.560 RON | −710.452 RON | −710.356 RON | 9.254.115 RON | 336.245 RON | 8.917.870 RON | 8.363.360 RON | 890.755 RON | 0 RON | 2.074.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 22.704 RON | 395.957 RON | 1.796.757 RON | −1.401.222 RON | −1.400.800 RON | 8.091.401 RON | 7.088.163 RON | 1.003.238 RON | 6.962.138 RON | 1.129.263 RON | 591.918 RON | 348.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE ILEANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.401.222 RON)
Cifra de Afaceri 2024
22,7 K RON
Rezultat Net 2024
−1,40 M RON
Total Active 2024
8,09 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,48 M RON | 1,80 M RON | 4,28 M RON | 4,92 M RON | 0 RON | 22,7 K RON |
| Venituri totale | 2,48 M RON | 1,80 M RON | 4,28 M RON | 4,94 M RON | 10,2 K RON | 396,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 412,7 K RON | 469,6 K RON | 536,7 K RON | 1,61 M RON | 720,6 K RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | 2,04 M RON | 1,31 M RON | 3,71 M RON | 3,29 M RON | −710,5 K RON | −1,40 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 548,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,09 M RON (87.6%)
Active circulante1,00 M RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri591,9 K RON
Creanțe348,2 K RON
Numerar63,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 9.516 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.598 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6.169,8%
Marjă netă
-6.171,7%
ROA
-17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 3,47 M RON | 0,1% |
| 2020 | 156,4 K RON | 2,23 M RON | 7,0% |
| 2021 | 813,2 K RON | 6,60 M RON | 12,3% |
| 2022 | 847,9 K RON | 9,92 M RON | 8,6% |
| 2023 | 890,8 K RON | 9,25 M RON | 9,6% |
| 2024 | 1,13 M RON | 8,09 M RON | 14,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,48 M RON | 1,80 M RON | 4,28 M RON | 4,92 M RON | 0 RON | 22,7 K RON | – |
| Rezultat net | 2,04 M RON | 1,31 M RON | 3,71 M RON | 3,29 M RON | −710,5 K RON | −1,40 M RON | ▼ 97,2% |
| Total active | 3,47 M RON | 2,23 M RON | 6,60 M RON | 9,92 M RON | 9,25 M RON | 8,09 M RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 3,47 M RON | 2,08 M RON | 5,79 M RON | 9,07 M RON | 8,36 M RON | 6,96 M RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 156,4 K RON | 813,2 K RON | 847,9 K RON | 890,8 K RON | 1,13 M RON | ▲ 26,8% |
| Lichiditate curentă | 914,81 | 13,80 | 8,05 | 11,36 | 10,01 | 0,89 | ▼ 91,1% |
| Marjă netă (%) | 82,35 | 73,10 | 86,66 | 66,74 | – | -6.171,70 | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 95 | 60 | 40 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 548,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.