VICKY & RALU TOUR SRL
CUI: 34116914
J40/1899/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34116914
Cod înmatriculare
J40/1899/2015
EUID
ROONRC.J40/1899/2015
Data înmatriculării
2015-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CRAPULUI, 37, 22263, 2, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CRAPULUI
Număr:
37
Cod poștal:
22263
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.063 RON | 43.063 RON | 29.416 RON | 12.628 RON | 13.647 RON | 63.161 RON | 0 RON | 63.161 RON | 62.551 RON | 610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 41.667 RON | 41.667 RON | 15.593 RON | 24.893 RON | 26.074 RON | 88.321 RON | 0 RON | 88.321 RON | 87.445 RON | 876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 41.583 RON | 41.583 RON | 15.352 RON | 24.983 RON | 26.231 RON | 114.206 RON | 0 RON | 114.206 RON | 112.427 RON | 1.779 RON | 0 RON | 75 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.245 RON | 70.245 RON | 29.103 RON | 39.447 RON | 41.142 RON | 156.248 RON | 0 RON | 156.248 RON | 151.874 RON | 4.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.368 RON | 77.368 RON | 32.470 RON | 43.989 RON | 44.898 RON | 55.325 RON | 20.000 RON | 35.325 RON | 45.863 RON | 9.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 55.337 RON | 55.337 RON | 33.858 RON | 18.111 RON | 21.479 RON | 46.354 RON | 0 RON | 46.354 RON | 43.974 RON | 2.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.147 RON | 75.607 RON | 109.650 RON | −34.043 RON | −34.043 RON | 52.003 RON | 50.104 RON | 1.899 RON | 9.931 RON | 42.072 RON | 0 RON | 221 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCIU SIMION OCTAVIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.043 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,1 K RON
Rezultat Net 2025
−34,0 K RON
Total Active 2025
52,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,1 K RON | 41,7 K RON | 41,6 K RON | 70,2 K RON | 77,4 K RON | 55,3 K RON | 22,1 K RON |
| Venituri totale | 43,1 K RON | 41,7 K RON | 41,6 K RON | 70,2 K RON | 77,4 K RON | 55,3 K RON | 75,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,4 K RON | 15,6 K RON | 15,4 K RON | 29,1 K RON | 32,5 K RON | 33,9 K RON | 109,7 K RON |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 24,9 K RON | 25,0 K RON | 39,4 K RON | 44,0 K RON | 18,1 K RON | −34,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,1 K RON (96.3%)
Active circulante1,9 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe221 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 100,21 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-153,7%
Marjă netă
-153,7%
ROA
-65,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 610 RON | 63,2 K RON | 1,0% |
| 2020 | 876 RON | 88,3 K RON | 1,0% |
| 2021 | 1,8 K RON | 114,2 K RON | 1,6% |
| 2022 | 4,4 K RON | 156,2 K RON | 2,8% |
| 2023 | 9,5 K RON | 55,3 K RON | 17,1% |
| 2024 | 2,4 K RON | 46,4 K RON | 5,1% |
| 2025 | 42,1 K RON | 52,0 K RON | 80,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,1 K RON | 41,7 K RON | 41,6 K RON | 70,2 K RON | 77,4 K RON | 55,3 K RON | 22,1 K RON | ▼ 60,0% |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 24,9 K RON | 25,0 K RON | 39,4 K RON | 44,0 K RON | 18,1 K RON | −34,0 K RON | ▼ 288,0% |
| Total active | 63,2 K RON | 88,3 K RON | 114,2 K RON | 156,2 K RON | 55,3 K RON | 46,4 K RON | 52,0 K RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 62,6 K RON | 87,4 K RON | 112,4 K RON | 151,9 K RON | 45,9 K RON | 44,0 K RON | 9,9 K RON | ▼ 77,4% |
| Datorii totale | 610 RON | 876 RON | 1,8 K RON | 4,4 K RON | 9,5 K RON | 2,4 K RON | 42,1 K RON | ▲ 1.667,7% |
| Lichiditate curentă | 103,54 | 100,82 | 64,20 | 35,72 | 3,73 | 19,48 | 0,05 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | 29,32 | 59,74 | 60,08 | 56,16 | 56,86 | 32,73 | -153,71 | ▼ 569,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 95 | 87 | 25 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.