TRAVEL & LIFESTYLE CLUB S.R.L.

CUI: 47561646 J40/1899/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47561646
Cod înmatriculare J40/1899/2023
EUID ROONRC.J40/1899/2023
Data înmatriculării 2023-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SEVASTOPOL, 24, 1, 10992, 1, BIROU 11(103)

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: SEVASTOPOL
Număr: 24
Etaj: 1
Cod poștal: 10992
Completare adresă: BIROU 11(103)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 562 RON −562 RON −562 RON 25.000 RON 0 RON 25.000 RON 24.438 RON 562 RON 0 RON 25.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 52.910 RON −52.910 RON −52.910 RON 213.401 RON 0 RON 213.401 RON −28.472 RON 241.873 RON 0 RON 210.000 RON 0 RON 0 RON 1
2025 121.983 RON 122.041 RON 166.480 RON −44.439 RON −44.439 RON 251.955 RON 0 RON 251.955 RON −72.911 RON 292.979 RON 0 RON 216.158 RON 31.887 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IORDAN CRISTIAN MARCEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−72.911 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.439 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
122,0 K RON
Rezultat Net 2025
−44,4 K RON
Total Active 2025
252,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 122,0 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 122,0 K RON
Cheltuieli totale 562 RON 52,9 K RON 166,5 K RON
Rezultat net −562 RON −52,9 K RON −44,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.911 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,86 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante252,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe216,2 K RON
Numerar35,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,56
Durata încasare (zile) 647

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-36,4%
Marjă netă
-36,4%
ROA
-17,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 562 RON 25,0 K RON 2,3%
2024 241,9 K RON 213,4 K RON 113,3%
2025 293,0 K RON 252,0 K RON 116,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 122,0 K RON –
Rezultat net −562 RON −52,9 K RON −44,4 K RON ▲ 16,0%
Total active 25,0 K RON 213,4 K RON 252,0 K RON ▲ 18,1%
Capitaluri proprii 24,4 K RON −28,5 K RON −72,9 K RON ▼ 156,1%
Datorii totale 562 RON 241,9 K RON 293,0 K RON ▲ 21,1%
Lichiditate curentă 44,48 0,88 0,86 ▼ 2,5%
Marjă netă (%) – – -36,43 –
Scor bonitate 67 20 24 ▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.