TERRA 2001 EXIM SRL

CUI: 13722721 J40/1900/2001 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 13722721

Cod înmatriculare J40/1900/2001

EUID ROONRC.J40/1900/2001

Data înmatriculării 2001-02-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 25 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Calea Mosilor, 241, 47, 1, 2, 5, 0, 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: Calea Mosilor

Număr: 241

Bloc: 47

Scară: 1

Etaj: 2

Apartament: 5

Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	107.861 RON	110.375 RON	80.938 RON	26.190 RON	29.437 RON	184.853 RON	0 RON	184.853 RON	−104.503 RON	285.890 RON	2.630 RON	76.205 RON	3.466 RON	0
2020	107.577 RON	108.099 RON	69.881 RON	34.890 RON	38.218 RON	60.529 RON	0 RON	60.529 RON	−69.613 RON	130.142 RON	42.510 RON	14.755 RON	0 RON	1
2021	122.735 RON	122.833 RON	75.911 RON	43.238 RON	46.922 RON	153.281 RON	74.048 RON	79.233 RON	−26.376 RON	179.657 RON	36.488 RON	42.490 RON	0 RON	0
2022	70.521 RON	71.167 RON	79.047 RON	−10.000 RON	−7.880 RON	141.238 RON	52.430 RON	88.808 RON	−36.376 RON	177.614 RON	45.758 RON	42.502 RON	0 RON	0
2023	117.872 RON	117.908 RON	134.322 RON	−16.414 RON	−16.414 RON	143.894 RON	32.302 RON	111.592 RON	−52.790 RON	196.684 RON	46.057 RON	65.361 RON	0 RON	0
2024	122.511 RON	122.823 RON	135.821 RON	−12.998 RON	−12.998 RON	153.680 RON	12.921 RON	140.759 RON	−65.787 RON	219.467 RON	52.301 RON	88.428 RON	0 RON	0
2025	23.990 RON	26.014 RON	52.480 RON	−26.466 RON	−26.466 RON	72.111 RON	0 RON	72.111 RON	−92.253 RON	164.364 RON	62.504 RON	9.578 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOROIU NADEJDEA ADRIANA

administrator

Brăila

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−92.253 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.466 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 227.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

24,0 K RON

Rezultat Net 2025

−26,5 K RON

Total Active 2025

72,1 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	107,9 K RON	107,6 K RON	122,7 K RON	70,5 K RON	117,9 K RON	122,5 K RON	24,0 K RON
Venituri totale	110,4 K RON	108,1 K RON	122,8 K RON	71,2 K RON	117,9 K RON	122,8 K RON	26,0 K RON
Cheltuieli totale	80,9 K RON	69,9 K RON	75,9 K RON	79,0 K RON	134,3 K RON	135,8 K RON	52,5 K RON
Rezultat net	26,2 K RON	34,9 K RON	43,2 K RON	−10,0 K RON	−16,4 K RON	−13,0 K RON	−26,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,44	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,44	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante72,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri62,5 K RON

Creanțe9,6 K RON

Numerar29 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,38
Durata stocaj (zile)	951
Rotație creanțe (ori/an)	2,50
Durata încasare (zile)	146

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-110,3%

Marjă netă

-110,3%

ROA

-36,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	285,9 K RON	184,9 K RON	154,7%
2020	130,1 K RON	60,5 K RON	215,0%
2021	179,7 K RON	153,3 K RON	117,2%
2022	177,6 K RON	141,2 K RON	125,8%
2023	196,7 K RON	143,9 K RON	136,7%
2024	219,5 K RON	153,7 K RON	142,8%
2025	164,4 K RON	72,1 K RON	227,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	107,9 K RON	107,6 K RON	122,7 K RON	70,5 K RON	117,9 K RON	122,5 K RON	24,0 K RON	▼ 80,4%
Rezultat net	26,2 K RON	34,9 K RON	43,2 K RON	−10,0 K RON	−16,4 K RON	−13,0 K RON	−26,5 K RON	▼ 103,6%
Total active	184,9 K RON	60,5 K RON	153,3 K RON	141,2 K RON	143,9 K RON	153,7 K RON	72,1 K RON	▼ 53,1%
Capitaluri proprii	−104,5 K RON	−69,6 K RON	−26,4 K RON	−36,4 K RON	−52,8 K RON	−65,8 K RON	−92,3 K RON	▼ 40,2%
Datorii totale	285,9 K RON	130,1 K RON	179,7 K RON	177,6 K RON	196,7 K RON	219,5 K RON	164,4 K RON	▼ 25,1%
Lichiditate curentă	0,65	0,47	0,44	0,50	0,57	0,64	0,44	▼ 31,6%
Marjă netă (%)	24,28	32,43	35,23	-14,18	-13,93	-10,61	-110,32	▼ 939,8%
Scor bonitate	47	42	50	24	32	37	12	▼ 67,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,8 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 227.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.