NIKI INTERNATIONAL TOUR SRL
CUI: 18122817
J40/19017/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18122817
Cod înmatriculare
J40/19017/2005
EUID
ROONRC.J40/19017/2005
Data înmatriculării
2005-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Argeşelu, 3, A4, 4, 2, 52, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Argeşelu
Număr:
3
Bloc:
A4
Scară:
4
Etaj:
2
Apartament:
52
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.551 RON | 47.551 RON | 62.483 RON | −16.850 RON | −14.932 RON | 73.007 RON | 69.192 RON | 3.815 RON | −134.778 RON | 208.462 RON | 0 RON | 343 RON | 0 RON | 677 RON | 1 |
| 2020 | 8.850 RON | 10.990 RON | 27.849 RON | −17.162 RON | −16.859 RON | 55.859 RON | 54.509 RON | 1.350 RON | −151.940 RON | 208.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 789 RON | 0 |
| 2021 | 33.135 RON | 45.740 RON | 70.173 RON | −25.806 RON | −24.433 RON | 18.774 RON | 17.627 RON | 1.147 RON | −177.745 RON | 196.519 RON | 0 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 46.997 RON | 47.308 RON | 44.605 RON | 2.119 RON | 2.703 RON | 19.078 RON | 11.017 RON | 8.061 RON | −175.626 RON | 194.820 RON | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 116 RON | 1 |
| 2023 | 98.610 RON | 101.487 RON | 115.309 RON | −14.622 RON | −13.822 RON | 11.206 RON | 9.691 RON | 1.515 RON | −190.247 RON | 201.579 RON | 0 RON | −901 RON | 0 RON | 126 RON | 1 |
| 2024 | 105.031 RON | 116.889 RON | 117.957 RON | −4.797 RON | −1.068 RON | 1.543 RON | 3.353 RON | −1.810 RON | −195.044 RON | 196.644 RON | 0 RON | −4.050 RON | 0 RON | 57 RON | 1 |
| 2025 | 83.169 RON | 83.264 RON | 20.295 RON | 52.909 RON | 62.969 RON | 2.065 RON | 1.421 RON | 644 RON | −142.135 RON | 144.740 RON | 0 RON | 107 RON | 0 RON | 540 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCU GABRIEL - BOGDAN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−142.135 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 7009.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,2 K RON
Rezultat Net 2025
52,9 K RON
Total Active 2025
2,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 8,9 K RON | 33,1 K RON | 47,0 K RON | 98,6 K RON | 105,0 K RON | 83,2 K RON |
| Venituri totale | 47,6 K RON | 11,0 K RON | 45,7 K RON | 47,3 K RON | 101,5 K RON | 116,9 K RON | 83,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,5 K RON | 27,8 K RON | 70,2 K RON | 44,6 K RON | 115,3 K RON | 118,0 K RON | 20,3 K RON |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −17,2 K RON | −25,8 K RON | 2,1 K RON | −14,6 K RON | −4,8 K RON | 52,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−142.135 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (68.8%)
Active circulante644 RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe107 RON
Numerar537 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 777,28 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,7%
Marjă netă
63,6%
ROA
2.562,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,5 K RON | 73,0 K RON | 285,5% |
| 2020 | 208,6 K RON | 55,9 K RON | 373,4% |
| 2021 | 196,5 K RON | 18,8 K RON | 1.046,8% |
| 2022 | 194,8 K RON | 19,1 K RON | 1.021,2% |
| 2023 | 201,6 K RON | 11,2 K RON | 1.798,9% |
| 2024 | 196,6 K RON | 1,5 K RON | 12.744,3% |
| 2025 | 144,7 K RON | 2,1 K RON | 7.009,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 8,9 K RON | 33,1 K RON | 47,0 K RON | 98,6 K RON | 105,0 K RON | 83,2 K RON | ▼ 20,8% |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −17,2 K RON | −25,8 K RON | 2,1 K RON | −14,6 K RON | −4,8 K RON | 52,9 K RON | ▲ 1.203,0% |
| Total active | 73,0 K RON | 55,9 K RON | 18,8 K RON | 19,1 K RON | 11,2 K RON | 1,5 K RON | 2,1 K RON | ▲ 33,8% |
| Capitaluri proprii | −134,8 K RON | −151,9 K RON | −177,7 K RON | −175,6 K RON | −190,2 K RON | −195,0 K RON | −142,1 K RON | ▲ 27,1% |
| Datorii totale | 208,5 K RON | 208,6 K RON | 196,5 K RON | 194,8 K RON | 201,6 K RON | 196,6 K RON | 144,7 K RON | ▼ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | ▲ 147,8% |
| Marjă netă (%) | -35,44 | -193,92 | -77,88 | 4,51 | -14,83 | -4,57 | 63,62 | ▲ 1.492,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 45 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7009.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.