SPECIALTY GENERAL BUSINESS SRL
CUI: 35630343
J40/1902/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35630343
Cod înmatriculare
J40/1902/2016
EUID
ROONRC.J40/1902/2016
Data înmatriculării
2016-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DINICU GOLESCU, 38, 10873, 1, PARTER, ARIPA DINICU GOLESCU
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DINICU GOLESCU
Număr:
38
Cod poștal:
10873
Completare adresă:
PARTER, ARIPA DINICU GOLESCU
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 732.854 RON | 732.854 RON | 428.991 RON | 296.449 RON | 303.863 RON | 474.337 RON | 0 RON | 474.337 RON | 415.947 RON | 58.390 RON | 1.031 RON | 22.869 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 458.141 RON | 460.768 RON | 435.282 RON | 20.760 RON | 25.486 RON | 560.584 RON | 0 RON | 560.584 RON | 436.707 RON | 123.877 RON | 16.638 RON | 60.468 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 820.614 RON | 820.614 RON | 620.829 RON | 192.045 RON | 199.785 RON | 716.141 RON | 47.498 RON | 668.643 RON | 628.752 RON | 87.389 RON | 10.762 RON | 101.783 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 635.598 RON | 637.470 RON | 708.003 RON | −75.578 RON | −70.533 RON | 957.920 RON | 50.866 RON | 907.054 RON | 553.173 RON | 404.747 RON | 98.943 RON | 131.729 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 677.315 RON | 747.247 RON | 692.883 RON | 47.159 RON | 54.364 RON | 893.097 RON | 67.756 RON | 825.341 RON | 600.333 RON | 292.764 RON | 121.947 RON | 143.587 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 707.797 RON | 701.122 RON | 731.234 RON | −30.112 RON | −30.112 RON | 417.056 RON | 72.156 RON | 344.900 RON | 102.902 RON | 314.154 RON | 126.778 RON | 125.582 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 857.582 RON | 858.037 RON | 866.740 RON | −8.703 RON | −8.703 RON | 518.832 RON | 49.499 RON | 469.333 RON | 94.199 RON | 424.633 RON | 148.836 RON | 230.688 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFĂNESCU ALEXANDRU-ILIE-CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.703 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
857,6 K RON
Rezultat Net 2025
−8,7 K RON
Total Active 2025
518,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 732,9 K RON | 458,1 K RON | 820,6 K RON | 635,6 K RON | 677,3 K RON | 707,8 K RON | 857,6 K RON |
| Venituri totale | 732,9 K RON | 460,8 K RON | 820,6 K RON | 637,5 K RON | 747,2 K RON | 701,1 K RON | 858,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 429,0 K RON | 435,3 K RON | 620,8 K RON | 708,0 K RON | 692,9 K RON | 731,2 K RON | 866,7 K RON |
| Rezultat net | 296,4 K RON | 20,8 K RON | 192,0 K RON | −75,6 K RON | 47,2 K RON | −30,1 K RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 802,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,5 K RON (9.5%)
Active circulante469,3 K RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri148,8 K RON
Creanțe230,7 K RON
Numerar89,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,76 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,72 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,4 K RON | 474,3 K RON | 12,3% |
| 2020 | 123,9 K RON | 560,6 K RON | 22,1% |
| 2021 | 87,4 K RON | 716,1 K RON | 12,2% |
| 2022 | 404,7 K RON | 957,9 K RON | 42,3% |
| 2023 | 292,8 K RON | 893,1 K RON | 32,8% |
| 2024 | 314,2 K RON | 417,1 K RON | 75,3% |
| 2025 | 424,6 K RON | 518,8 K RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 732,9 K RON | 458,1 K RON | 820,6 K RON | 635,6 K RON | 677,3 K RON | 707,8 K RON | 857,6 K RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | 296,4 K RON | 20,8 K RON | 192,0 K RON | −75,6 K RON | 47,2 K RON | −30,1 K RON | −8,7 K RON | ▲ 71,1% |
| Total active | 474,3 K RON | 560,6 K RON | 716,1 K RON | 957,9 K RON | 893,1 K RON | 417,1 K RON | 518,8 K RON | ▲ 24,4% |
| Capitaluri proprii | 415,9 K RON | 436,7 K RON | 628,8 K RON | 553,2 K RON | 600,3 K RON | 102,9 K RON | 94,2 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 58,4 K RON | 123,9 K RON | 87,4 K RON | 404,7 K RON | 292,8 K RON | 314,2 K RON | 424,6 K RON | ▲ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 8,12 | 4,53 | 7,65 | 2,24 | 2,82 | 1,10 | 1,11 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 40,45 | 4,53 | 23,40 | -11,89 | 6,96 | -4,25 | -1,01 | ▲ 76,2% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 57 | 95 | 44 | 57 | ▲ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.