MALIDERT MIX MARKET S.R.L.
CUI: 45166519
J40/19059/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45166519
Cod înmatriculare
J40/19059/2021
EUID
ROONRC.J40/19059/2021
Data înmatriculării
2021-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRECIZIEI, 14, 1, 4, 31, 6, PARTER, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PRECIZIEI
Număr:
14
Bloc:
1
Scară:
4
Apartament:
31
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.120 RON | 2.120 RON | 2.558 RON | −479 RON | −438 RON | 12.390 RON | 1.283 RON | 11.107 RON | −479 RON | 12.869 RON | 10.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 242.701 RON | 242.701 RON | 210.983 RON | 29.291 RON | 31.718 RON | 101.487 RON | 0 RON | 101.487 RON | 29.012 RON | 72.475 RON | 101.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 174.531 RON | 174.531 RON | 178.381 RON | −5.386 RON | −3.850 RON | 128.563 RON | 0 RON | 128.563 RON | 23.626 RON | 104.937 RON | 125.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU MANUELA-ALINA
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.386 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
174,5 K RON
Rezultat Net 2023
−5,4 K RON
Total Active 2023
128,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 242,7 K RON | 174,5 K RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 242,7 K RON | 174,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 211,0 K RON | 178,4 K RON |
| Rezultat net | −479 RON | 29,3 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 312,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante128,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,4 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,39 |
| Durata stocaj (zile) | 262 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,9 K RON | 12,4 K RON | 103,9% |
| 2022 | 72,5 K RON | 101,5 K RON | 71,4% |
| 2023 | 104,9 K RON | 128,6 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 242,7 K RON | 174,5 K RON | ▼ 28,1% |
| Rezultat net | −479 RON | 29,3 K RON | −5,4 K RON | ▼ 118,4% |
| Total active | 12,4 K RON | 101,5 K RON | 128,6 K RON | ▲ 26,7% |
| Capitaluri proprii | −479 RON | 29,0 K RON | 23,6 K RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 12,9 K RON | 72,5 K RON | 104,9 K RON | ▲ 44,8% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,40 | 1,23 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | -22,59 | 12,07 | -3,09 | ▼ 125,6% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.