CEPEL IMOBILIARE SRL
CUI: 10903596
J40/1907/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10903596
Cod înmatriculare
J40/1907/1998
EUID
ROONRC.J40/1907/1998
Data înmatriculării
1998-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Aleea BARAJ LOTRU, 11, M 4 A1, A, 9, 37, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Aleea BARAJ LOTRU
Număr:
11
Bloc:
M 4 A1
Scară:
A
Etaj:
9
Apartament:
37
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 15.861 RON | −15.861 RON | −15.861 RON | 327.748 RON | 230.064 RON | 97.684 RON | −1.674.711 RON | 2.002.459 RON | 0 RON | 67.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.570 RON | −7.570 RON | −7.570 RON | 329.888 RON | 239.119 RON | 90.769 RON | −1.668.790 RON | 1.998.678 RON | 0 RON | 65.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.440 RON | −1.440 RON | −1.440 RON | 329.930 RON | 239.119 RON | 90.811 RON | −1.670.230 RON | 2.000.160 RON | 0 RON | 65.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.042 RON | −1.042 RON | −1.042 RON | 329.256 RON | 239.119 RON | 90.137 RON | −1.671.272 RON | 2.000.528 RON | 0 RON | 65.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 43.993 RON | −43.993 RON | −43.993 RON | 240.610 RON | 239.119 RON | 1.491 RON | −1.715.265 RON | 1.955.875 RON | 0 RON | 1.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR MARCELA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4521 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- 4522 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
- 4525 Alte lucrări speciale de construcţii
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4533 Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- 4534 Alte lucrări de instalaţii
- 4541 Lucrări de ipsoserie
- 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- 4543 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
- 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
- 4545 Alte lucrări de finisare
- 4550 Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personalul de deservire aferent
- 7012 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.715.265 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−43.993 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 812.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−44,0 K RON
Total Active 2023
240,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 15,9 K RON | 7,6 K RON | 1,4 K RON | 1,0 K RON | 44,0 K RON |
| Rezultat net | −15,9 K RON | −7,6 K RON | −1,4 K RON | −1,0 K RON | −44,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.715.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239,1 K RON (99.4%)
Active circulante1,5 K RON (0.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,00 M RON | 327,7 K RON | 611,0% |
| 2020 | 2,00 M RON | 329,9 K RON | 605,9% |
| 2021 | 2,00 M RON | 329,9 K RON | 606,2% |
| 2022 | 2,00 M RON | 329,3 K RON | 607,6% |
| 2023 | 1,96 M RON | 240,6 K RON | 812,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,9 K RON | −7,6 K RON | −1,4 K RON | −1,0 K RON | −44,0 K RON | ▼ 4.122,0% |
| Total active | 327,7 K RON | 329,9 K RON | 329,9 K RON | 329,3 K RON | 240,6 K RON | ▼ 26,9% |
| Capitaluri proprii | −1,67 M RON | −1,67 M RON | −1,67 M RON | −1,67 M RON | −1,72 M RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 2,00 M RON | 2,00 M RON | 2,00 M RON | 2,00 M RON | 1,96 M RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 812.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.