REBECCA MIHAELA IMPEX SRL
CUI: 38486618
J40/19072/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38486618
Cod înmatriculare
J40/19072/2017
EUID
ROONRC.J40/19072/2017
Data înmatriculării
2017-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SONIA CLUCERU, 9, 52617, 5, lot 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SONIA CLUCERU
Număr:
9
Cod poștal:
52617
Completare adresă:
lot 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.655 RON | 172.655 RON | 211.287 RON | −40.359 RON | −38.632 RON | 675.039 RON | 62 RON | 674.977 RON | −77.102 RON | 752.230 RON | 673.915 RON | 0 RON | 0 RON | 89 RON | 1 |
| 2020 | 232.872 RON | 232.872 RON | 268.270 RON | −37.727 RON | −35.398 RON | 926.672 RON | 0 RON | 926.672 RON | −114.829 RON | 1.041.501 RON | 925.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 225.619 RON | 225.619 RON | 267.925 RON | −44.562 RON | −42.306 RON | 1.087.236 RON | 0 RON | 1.087.236 RON | −159.391 RON | 1.246.627 RON | 1.083.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 151.558 RON | 151.558 RON | 206.220 RON | −56.177 RON | −54.662 RON | 1.229.113 RON | 0 RON | 1.229.113 RON | −215.568 RON | 1.444.770 RON | 1.228.390 RON | 0 RON | 0 RON | 89 RON | 1 |
| 2023 | 286.069 RON | 286.069 RON | 330.577 RON | −47.369 RON | −44.508 RON | 1.301.349 RON | 6 RON | 1.301.343 RON | −262.938 RON | 1.564.477 RON | 1.283.331 RON | 600 RON | 0 RON | 190 RON | 1 |
| 2024 | 121.421 RON | 121.421 RON | 153.754 RON | −33.547 RON | −32.333 RON | 1.353.290 RON | 0 RON | 1.353.290 RON | −296.485 RON | 1.649.966 RON | 1.328.747 RON | 4.270 RON | 0 RON | 191 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUŢĂ FLORIAN
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−296.485 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.547 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
121,4 K RON
Rezultat Net 2024
−33,5 K RON
Total Active 2024
1,35 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,7 K RON | 232,9 K RON | 225,6 K RON | 151,6 K RON | 286,1 K RON | 121,4 K RON |
| Venituri totale | 172,7 K RON | 232,9 K RON | 225,6 K RON | 151,6 K RON | 286,1 K RON | 121,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 211,3 K RON | 268,3 K RON | 267,9 K RON | 206,2 K RON | 330,6 K RON | 153,8 K RON |
| Rezultat net | −40,4 K RON | −37,7 K RON | −44,6 K RON | −56,2 K RON | −47,4 K RON | −33,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−296.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,35 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,33 M RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar20,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 3.994 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,44 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,6%
Marjă netă
-27,6%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 752,2 K RON | 675,0 K RON | 111,4% |
| 2020 | 1,04 M RON | 926,7 K RON | 112,4% |
| 2021 | 1,25 M RON | 1,09 M RON | 114,7% |
| 2022 | 1,44 M RON | 1,23 M RON | 117,6% |
| 2023 | 1,56 M RON | 1,30 M RON | 120,2% |
| 2024 | 1,65 M RON | 1,35 M RON | 121,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,7 K RON | 232,9 K RON | 225,6 K RON | 151,6 K RON | 286,1 K RON | 121,4 K RON | ▼ 57,6% |
| Rezultat net | −40,4 K RON | −37,7 K RON | −44,6 K RON | −56,2 K RON | −47,4 K RON | −33,5 K RON | ▲ 29,2% |
| Total active | 675,0 K RON | 926,7 K RON | 1,09 M RON | 1,23 M RON | 1,30 M RON | 1,35 M RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −77,1 K RON | −114,8 K RON | −159,4 K RON | −215,6 K RON | −262,9 K RON | −296,5 K RON | ▼ 12,8% |
| Datorii totale | 752,2 K RON | 1,04 M RON | 1,25 M RON | 1,44 M RON | 1,56 M RON | 1,65 M RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,82 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -23,38 | -16,20 | -19,75 | -37,07 | -16,56 | -27,63 | ▼ 66,8% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 17 | 17 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.