MIDACOSPOR S.R.L.
CUI: 38486600
J40/19073/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38486600
Cod înmatriculare
J40/19073/2017
EUID
ROONRC.J40/19073/2017
Data înmatriculării
2017-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SLT. ADRIAN CÂRSTEA, 1, 74, 1, 4, 24, 31838, 3, cam.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SLT. ADRIAN CÂRSTEA
Număr:
1
Bloc:
74
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
24
Cod poștal:
31838
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.000 RON | 142.000 RON | 40.877 RON | 96.863 RON | 101.123 RON | 123.950 RON | 16.143 RON | 107.807 RON | 115.568 RON | 8.382 RON | 0 RON | 20.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 365.642 RON | 369.260 RON | 103.443 RON | 255.322 RON | 265.817 RON | 377.039 RON | 11.353 RON | 365.686 RON | 370.890 RON | 6.149 RON | 0 RON | 111.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 159.812 RON | 159.857 RON | 182.534 RON | −26.897 RON | −22.677 RON | 347.446 RON | 136.692 RON | 210.754 RON | 343.993 RON | 3.453 RON | 0 RON | 72.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 305.434 RON | 315.115 RON | 248.253 RON | 59.900 RON | 66.862 RON | 412.303 RON | 187.904 RON | 224.399 RON | 403.893 RON | 8.410 RON | 1.000 RON | 99.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 227.697 RON | 227.706 RON | 311.448 RON | −85.723 RON | −83.742 RON | 343.843 RON | 198.771 RON | 145.072 RON | 318.169 RON | 26.098 RON | 0 RON | 96.750 RON | 0 RON | 424 RON | 1 |
| 2024 | 193.189 RON | 194.050 RON | 235.980 RON | −43.715 RON | −41.930 RON | 306.574 RON | 176.535 RON | 130.039 RON | 247.280 RON | 59.294 RON | 0 RON | 84.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 185.041 RON | 185.041 RON | 229.127 RON | −45.899 RON | −44.086 RON | 230.944 RON | 129.959 RON | 100.985 RON | 14.241 RON | 216.703 RON | 4.261 RON | 95.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PURGHEL CONSTANTIN-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.899 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
185,0 K RON
Rezultat Net 2025
−45,9 K RON
Total Active 2025
230,9 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,0 K RON | 365,6 K RON | 159,8 K RON | 305,4 K RON | 227,7 K RON | 193,2 K RON | 185,0 K RON |
| Venituri totale | 142,0 K RON | 369,3 K RON | 159,9 K RON | 315,1 K RON | 227,7 K RON | 194,1 K RON | 185,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,9 K RON | 103,4 K RON | 182,5 K RON | 248,3 K RON | 311,4 K RON | 236,0 K RON | 229,1 K RON |
| Rezultat net | 96,9 K RON | 255,3 K RON | −26,9 K RON | 59,9 K RON | −85,7 K RON | −43,7 K RON | −45,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,0 K RON (56.3%)
Active circulante101,0 K RON (43.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe95,3 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,43 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,8%
Marjă netă
-24,8%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,4 K RON | 124,0 K RON | 6,8% |
| 2020 | 6,1 K RON | 377,0 K RON | 1,6% |
| 2021 | 3,5 K RON | 347,4 K RON | 1,0% |
| 2022 | 8,4 K RON | 412,3 K RON | 2,0% |
| 2023 | 26,1 K RON | 343,8 K RON | 7,6% |
| 2024 | 59,3 K RON | 306,6 K RON | 19,3% |
| 2025 | 216,7 K RON | 230,9 K RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,0 K RON | 365,6 K RON | 159,8 K RON | 305,4 K RON | 227,7 K RON | 193,2 K RON | 185,0 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 96,9 K RON | 255,3 K RON | −26,9 K RON | 59,9 K RON | −85,7 K RON | −43,7 K RON | −45,9 K RON | ▼ 5,0% |
| Total active | 124,0 K RON | 377,0 K RON | 347,4 K RON | 412,3 K RON | 343,8 K RON | 306,6 K RON | 230,9 K RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | 115,6 K RON | 370,9 K RON | 344,0 K RON | 403,9 K RON | 318,2 K RON | 247,3 K RON | 14,2 K RON | ▼ 94,2% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 6,1 K RON | 3,5 K RON | 8,4 K RON | 26,1 K RON | 59,3 K RON | 216,7 K RON | ▲ 265,5% |
| Lichiditate curentă | 12,86 | 59,47 | 61,04 | 26,68 | 5,56 | 2,19 | 0,47 | ▼ 78,8% |
| Marjă netă (%) | 68,21 | 69,83 | -16,83 | 19,61 | -37,65 | -22,63 | -24,80 | ▼ 9,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 64 | 95 | 57 | 64 | 18 | ▼ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.