RMC WATER MARKETING S.R.L.
CUI: 19230868
J40/19094/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19230868
Cod înmatriculare
J40/19094/2006
EUID
ROONRC.J40/19094/2006
Data înmatriculării
2006-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul Iuliu Maniu, 55, 17, D, 10, 169, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul Iuliu Maniu
Număr:
55
Bloc:
17
Scară:
D
Etaj:
10
Apartament:
169
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.711 RON | 188.922 RON | 199.320 RON | −12.286 RON | −10.398 RON | 187.513 RON | 8.499 RON | 179.014 RON | −81.180 RON | 268.868 RON | 75.645 RON | 100.382 RON | 0 RON | 175 RON | 1 |
| 2020 | 426.919 RON | 427.051 RON | 466.490 RON | −44.019 RON | −39.439 RON | 481.597 RON | 3.240 RON | 478.357 RON | −125.199 RON | 606.996 RON | 340.379 RON | 124.524 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2021 | 665.457 RON | 665.603 RON | 544.076 RON | 113.866 RON | 121.527 RON | 313.758 RON | 3.657 RON | 310.101 RON | −11.333 RON | 325.928 RON | 30.134 RON | 263.676 RON | 0 RON | 837 RON | 1 |
| 2022 | 22.589 RON | 23.836 RON | 42.351 RON | −19.209 RON | −18.515 RON | 4.523 RON | 0 RON | 4.523 RON | −30.542 RON | 35.065 RON | 0 RON | 3.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID RADU-MARIAN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−30.542 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−19.209 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 775.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
22,6 K RON
Rezultat Net 2022
−19,2 K RON
Total Active 2022
4,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,7 K RON | 426,9 K RON | 665,5 K RON | 22,6 K RON |
| Venituri totale | 188,9 K RON | 427,1 K RON | 665,6 K RON | 23,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,3 K RON | 466,5 K RON | 544,1 K RON | 42,4 K RON |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −44,0 K RON | 113,9 K RON | −19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 261,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−30.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,67 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,0%
Marjă netă
-85,0%
ROA
-424,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 268,9 K RON | 187,5 K RON | 143,4% |
| 2020 | 607,0 K RON | 481,6 K RON | 126,0% |
| 2021 | 325,9 K RON | 313,8 K RON | 103,9% |
| 2022 | 35,1 K RON | 4,5 K RON | 775,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,7 K RON | 426,9 K RON | 665,5 K RON | 22,6 K RON | ▼ 96,6% |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −44,0 K RON | 113,9 K RON | −19,2 K RON | ▼ 116,9% |
| Total active | 187,5 K RON | 481,6 K RON | 313,8 K RON | 4,5 K RON | ▼ 98,6% |
| Capitaluri proprii | −81,2 K RON | −125,2 K RON | −11,3 K RON | −30,5 K RON | ▼ 169,5% |
| Datorii totale | 268,9 K RON | 607,0 K RON | 325,9 K RON | 35,1 K RON | ▼ 89,2% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,79 | 0,95 | 0,13 | ▼ 86,4% |
| Marjă netă (%) | -6,51 | -10,31 | 17,11 | -85,04 | ▼ 597,0% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 775.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.