MONIDRION HYPATIOS S.R.L.
CUI: 46907521
J40/19107/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46907521
Cod înmatriculare
J40/19107/2022
EUID
ROONRC.J40/19107/2022
Data înmatriculării
2022-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VIILOR, 33, 50151, 5, CONSTRUCŢIA C57, ET. P, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VIILOR
Număr:
33
Cod poștal:
50151
Completare adresă:
CONSTRUCŢIA C57, ET. P, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.720 RON | 16.720 RON | 11.024 RON | 5.532 RON | 5.696 RON | 30.524 RON | 0 RON | 30.524 RON | 5.632 RON | 24.892 RON | 1.376 RON | 14.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 137.540 RON | 137.540 RON | 139.710 RON | −3.545 RON | −2.170 RON | 169.006 RON | 0 RON | 169.006 RON | 2.087 RON | 166.919 RON | 97.706 RON | 47.853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 127.890 RON | 127.890 RON | 133.148 RON | −6.585 RON | −5.258 RON | 167.673 RON | 0 RON | 167.673 RON | −4.590 RON | 172.263 RON | 122.894 RON | 37.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 145.290 RON | 145.290 RON | 158.839 RON | −15.002 RON | −13.549 RON | 145.151 RON | 0 RON | 145.151 RON | −27.543 RON | 172.694 RON | 81.539 RON | 57.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POMANĂ SORIN - GABRIEL
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.002 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
145,3 K RON
Rezultat Net 2025
−15,0 K RON
Total Active 2025
145,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 137,5 K RON | 127,9 K RON | 145,3 K RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 137,5 K RON | 127,9 K RON | 145,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 139,7 K RON | 133,1 K RON | 158,8 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −3,5 K RON | −6,6 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante145,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,5 K RON
Creanțe57,4 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,78 |
| Durata stocaj (zile) | 205 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,9 K RON | 30,5 K RON | 81,6% |
| 2023 | 166,9 K RON | 169,0 K RON | 98,8% |
| 2024 | 172,3 K RON | 167,7 K RON | 102,7% |
| 2025 | 172,7 K RON | 145,2 K RON | 119,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 137,5 K RON | 127,9 K RON | 145,3 K RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −3,5 K RON | −6,6 K RON | −15,0 K RON | ▼ 127,8% |
| Total active | 30,5 K RON | 169,0 K RON | 167,7 K RON | 145,2 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 5,6 K RON | 2,1 K RON | −4,6 K RON | −27,5 K RON | ▼ 500,1% |
| Datorii totale | 24,9 K RON | 166,9 K RON | 172,3 K RON | 172,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,01 | 0,97 | 0,84 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 33,09 | -2,58 | -5,15 | -10,33 | ▼ 100,6% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.