CALATORIILE ACULUI ATELIER S.R.L.
CUI: 38492830
J40/19154/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38492830
Cod înmatriculare
J40/19154/2017
EUID
ROONRC.J40/19154/2017
Data înmatriculării
2017-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA OLTULUI, 18, A31, D, 3, 56, 61977, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA OLTULUI
Număr:
18
Bloc:
A31
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
56
Cod poștal:
61977
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.737 RON | 52.737 RON | 52.244 RON | −34 RON | 493 RON | 193 RON | 0 RON | 193 RON | −24.162 RON | 26.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.069 RON | 1 |
| 2020 | 55.177 RON | 55.177 RON | 55.202 RON | −536 RON | −25 RON | 464 RON | 0 RON | 464 RON | −24.698 RON | 27.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.069 RON | 2 |
| 2021 | 57.115 RON | 57.115 RON | 55.962 RON | 582 RON | 1.153 RON | 190 RON | 0 RON | 190 RON | −24.116 RON | 26.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.162 RON | 2 |
| 2022 | 39.390 RON | 39.391 RON | 29.127 RON | 9.082 RON | 10.264 RON | 28 RON | 0 RON | 28 RON | −15.034 RON | 17.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.388 RON | 1 |
| 2023 | 30.085 RON | 30.085 RON | 25.528 RON | 3.524 RON | 4.557 RON | 286 RON | 0 RON | 286 RON | −11.510 RON | 13.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.688 RON | 1 |
| 2024 | 21.715 RON | 21.715 RON | 21.606 RON | −136 RON | 109 RON | 37 RON | 0 RON | 37 RON | −11.646 RON | 13.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.768 RON | 1 |
| 2025 | 21.740 RON | 21.747 RON | 21.611 RON | −21 RON | 136 RON | 108 RON | 0 RON | 108 RON | −11.667 RON | 13.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.692 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU LIVIA GEORGIANA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.667 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 12469.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,7 K RON
Rezultat Net 2025
−21 RON
Total Active 2025
108 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 55,2 K RON | 57,1 K RON | 39,4 K RON | 30,1 K RON | 21,7 K RON | 21,7 K RON |
| Venituri totale | 52,7 K RON | 55,2 K RON | 57,1 K RON | 39,4 K RON | 30,1 K RON | 21,7 K RON | 21,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,2 K RON | 55,2 K RON | 56,0 K RON | 29,1 K RON | 25,5 K RON | 21,6 K RON | 21,6 K RON |
| Rezultat net | −34 RON | −536 RON | 582 RON | 9,1 K RON | 3,5 K RON | −136 RON | −21 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.667 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar108 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,4 K RON | 193 RON | 13.691,2% |
| 2020 | 27,2 K RON | 464 RON | 5.868,8% |
| 2021 | 26,5 K RON | 190 RON | 13.930,5% |
| 2022 | 17,5 K RON | 28 RON | 62.321,4% |
| 2023 | 13,5 K RON | 286 RON | 4.714,7% |
| 2024 | 13,5 K RON | 37 RON | 36.354,1% |
| 2025 | 13,5 K RON | 108 RON | 12.469,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,7 K RON | 55,2 K RON | 57,1 K RON | 39,4 K RON | 30,1 K RON | 21,7 K RON | 21,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | −34 RON | −536 RON | 582 RON | 9,1 K RON | 3,5 K RON | −136 RON | −21 RON | ▲ 84,6% |
| Total active | 193 RON | 464 RON | 190 RON | 28 RON | 286 RON | 37 RON | 108 RON | ▲ 191,9% |
| Capitaluri proprii | −24,2 K RON | −24,7 K RON | −24,1 K RON | −15,0 K RON | −11,5 K RON | −11,6 K RON | −11,7 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 26,4 K RON | 27,2 K RON | 26,5 K RON | 17,5 K RON | 13,5 K RON | 13,5 K RON | 13,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | ▲ 185,7% |
| Marjă netă (%) | -0,06 | -0,97 | 1,02 | 23,06 | 11,71 | -0,63 | -0,10 | ▲ 84,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 42 | 42 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 12469.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.