ALDA MATE CONSULTING SRL
CUI: 38492903
J40/19156/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38492903
Cod înmatriculare
J40/19156/2017
EUID
ROONRC.J40/19156/2017
Data înmatriculării
2017-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIATOR VASILE FUICA, 27, 4, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIATOR VASILE FUICA
Număr:
27
Apartament:
4
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.060 RON | 39.060 RON | 15.109 RON | 22.779 RON | 23.951 RON | 23.566 RON | 122 RON | 23.444 RON | 22.979 RON | 587 RON | 0 RON | 21.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 70.530 RON | 70.530 RON | 27.470 RON | 41.093 RON | 43.060 RON | 79.406 RON | 38.109 RON | 41.297 RON | 41.333 RON | 38.073 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.290 RON | 76.290 RON | 26.226 RON | 47.775 RON | 50.064 RON | 70.109 RON | 27.571 RON | 42.538 RON | 49.108 RON | 21.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 100.260 RON | 100.260 RON | 42.242 RON | 56.050 RON | 58.018 RON | 85.680 RON | 18.479 RON | 67.201 RON | 75.159 RON | 10.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 139.640 RON | 139.640 RON | 90.181 RON | 48.061 RON | 49.459 RON | 55.060 RON | 10.833 RON | 44.227 RON | 51.345 RON | 3.715 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 220.400 RON | 220.400 RON | 118.068 RON | 100.128 RON | 102.332 RON | 105.457 RON | 7.218 RON | 98.239 RON | 100.368 RON | 5.089 RON | 0 RON | 50.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 197.200 RON | 197.200 RON | 170.565 RON | 24.701 RON | 26.635 RON | 150.489 RON | 123.404 RON | 27.085 RON | 24.941 RON | 128.536 RON | 0 RON | 23.172 RON | 0 RON | 2.988 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI DANIELA-ALINA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
197,2 K RON
Rezultat Net 2025
24,7 K RON
Total Active 2025
150,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 70,5 K RON | 76,3 K RON | 100,3 K RON | 139,6 K RON | 220,4 K RON | 197,2 K RON |
| Venituri totale | 39,1 K RON | 70,5 K RON | 76,3 K RON | 100,3 K RON | 139,6 K RON | 220,4 K RON | 197,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 27,5 K RON | 26,2 K RON | 42,2 K RON | 90,2 K RON | 118,1 K RON | 170,6 K RON |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 41,1 K RON | 47,8 K RON | 56,1 K RON | 48,1 K RON | 100,1 K RON | 24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 240,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,4 K RON (82%)
Active circulante27,1 K RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,2 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,51 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
12,5%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 587 RON | 23,6 K RON | 2,5% |
| 2020 | 38,1 K RON | 79,4 K RON | 48,0% |
| 2021 | 21,0 K RON | 70,1 K RON | 30,0% |
| 2022 | 10,5 K RON | 85,7 K RON | 12,3% |
| 2023 | 3,7 K RON | 55,1 K RON | 6,8% |
| 2024 | 5,1 K RON | 105,5 K RON | 4,8% |
| 2025 | 128,5 K RON | 150,5 K RON | 85,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 70,5 K RON | 76,3 K RON | 100,3 K RON | 139,6 K RON | 220,4 K RON | 197,2 K RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 41,1 K RON | 47,8 K RON | 56,1 K RON | 48,1 K RON | 100,1 K RON | 24,7 K RON | ▼ 75,3% |
| Total active | 23,6 K RON | 79,4 K RON | 70,1 K RON | 85,7 K RON | 55,1 K RON | 105,5 K RON | 150,5 K RON | ▲ 42,7% |
| Capitaluri proprii | 23,0 K RON | 41,3 K RON | 49,1 K RON | 75,2 K RON | 51,3 K RON | 100,4 K RON | 24,9 K RON | ▼ 75,2% |
| Datorii totale | 587 RON | 38,1 K RON | 21,0 K RON | 10,5 K RON | 3,7 K RON | 5,1 K RON | 128,5 K RON | ▲ 2.425,8% |
| Lichiditate curentă | 39,94 | 1,08 | 2,03 | 6,39 | 11,91 | 19,30 | 0,21 | ▼ 98,9% |
| Marjă netă (%) | 58,32 | 58,26 | 62,62 | 55,90 | 34,42 | 45,43 | 12,53 | ▼ 72,4% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 100 | 100 | 95 | 100 | 48 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.