MADIA NATURALIS S.R.L.
CUI: 38492890
J40/19160/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38492890
Cod înmatriculare
J40/19160/2017
EUID
ROONRC.J40/19160/2017
Data înmatriculării
2017-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ANASTASIE PANU, 20, C15, A, 7, 30, 31166, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ANASTASIE PANU
Număr:
20
Bloc:
C15
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
30
Cod poștal:
31166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.380 RON | 65.380 RON | 59.145 RON | 4.274 RON | 6.235 RON | 70.871 RON | 0 RON | 70.871 RON | −18.499 RON | 89.370 RON | 53.026 RON | 16.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 92.008 RON | 91.279 RON | 67.552 RON | 21.270 RON | 23.727 RON | 129.089 RON | 26.143 RON | 102.946 RON | 2.771 RON | 126.318 RON | 83.450 RON | 10.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 109.394 RON | 106.587 RON | 102.207 RON | 2.729 RON | 4.380 RON | 145.935 RON | 21.510 RON | 124.425 RON | 5.500 RON | 140.435 RON | 99.174 RON | 22.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 67.868 RON | 66.988 RON | 98.985 RON | −32.668 RON | −31.997 RON | 139.907 RON | 16.878 RON | 123.029 RON | −27.167 RON | 167.074 RON | 103.827 RON | 5.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.638 RON | 67.814 RON | 101.580 RON | −34.445 RON | −33.766 RON | 141.615 RON | 18.565 RON | 123.050 RON | −61.612 RON | 208.077 RON | 99.715 RON | 15.454 RON | 0 RON | 4.850 RON | 1 |
| 2024 | 65.198 RON | 64.063 RON | 120.227 RON | −56.804 RON | −56.164 RON | 119.763 RON | 12.470 RON | 107.293 RON | −118.416 RON | 238.179 RON | 90.739 RON | 5.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGACIU MARIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−118.416 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,2 K RON
Rezultat Net 2024
−56,8 K RON
Total Active 2024
119,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,4 K RON | 92,0 K RON | 109,4 K RON | 67,9 K RON | 68,6 K RON | 65,2 K RON |
| Venituri totale | 65,4 K RON | 91,3 K RON | 106,6 K RON | 67,0 K RON | 67,8 K RON | 64,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,1 K RON | 67,6 K RON | 102,2 K RON | 99,0 K RON | 101,6 K RON | 120,2 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 21,3 K RON | 2,7 K RON | −32,7 K RON | −34,4 K RON | −56,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−118.416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,5 K RON (10.4%)
Active circulante107,3 K RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,7 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,72 |
| Durata stocaj (zile) | 508 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,29 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,1%
Marjă netă
-87,1%
ROA
-47,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,4 K RON | 70,9 K RON | 126,1% |
| 2020 | 126,3 K RON | 129,1 K RON | 97,9% |
| 2021 | 140,4 K RON | 145,9 K RON | 96,2% |
| 2022 | 167,1 K RON | 139,9 K RON | 119,4% |
| 2023 | 208,1 K RON | 141,6 K RON | 146,9% |
| 2024 | 238,2 K RON | 119,8 K RON | 198,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,4 K RON | 92,0 K RON | 109,4 K RON | 67,9 K RON | 68,6 K RON | 65,2 K RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 21,3 K RON | 2,7 K RON | −32,7 K RON | −34,4 K RON | −56,8 K RON | ▼ 64,9% |
| Total active | 70,9 K RON | 129,1 K RON | 145,9 K RON | 139,9 K RON | 141,6 K RON | 119,8 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | −18,5 K RON | 2,8 K RON | 5,5 K RON | −27,2 K RON | −61,6 K RON | −118,4 K RON | ▼ 92,2% |
| Datorii totale | 89,4 K RON | 126,3 K RON | 140,4 K RON | 167,1 K RON | 208,1 K RON | 238,2 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,82 | 0,89 | 0,74 | 0,59 | 0,45 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 6,54 | 23,12 | 2,49 | -48,13 | -50,18 | -87,13 | ▼ 73,6% |
| Scor bonitate | 42 | 66 | 51 | 17 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.