DG TOM DRIVE S.R.L.
CUI: 42245588
J40/1917/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42245588
Cod înmatriculare
J40/1917/2020
EUID
ROONRC.J40/1917/2020
Data înmatriculării
2020-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BERZOVIA, 19, 51283, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BERZOVIA
Număr:
19
Cod poștal:
51283
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 107.291 RON | 129.291 RON | 126.965 RON | 1.043 RON | 2.326 RON | 23.032 RON | 0 RON | 23.032 RON | 1.043 RON | 21.989 RON | 66 RON | −344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 605.626 RON | 605.626 RON | 499.083 RON | 101.074 RON | 106.543 RON | 123.084 RON | 807 RON | 122.277 RON | 102.317 RON | 21.760 RON | 350 RON | 25.563 RON | 0 RON | 993 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMESCU ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
605,6 K RON
Rezultat Net 2021
101,1 K RON
Total Active 2021
123,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 605,6 K RON |
| Venituri totale | 129,3 K RON | 605,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,0 K RON | 499,1 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 101,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,62 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate807 RON (0.7%)
Active circulante122,3 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri350 RON
Creanțe25,6 K RON
Numerar96,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.730,36 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,69 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
16,7%
ROA
82,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,0 K RON | 23,0 K RON | 95,5% |
| 2021 | 21,8 K RON | 123,1 K RON | 17,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 605,6 K RON | ▲ 464,5% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 101,1 K RON | ▲ 9.590,7% |
| Total active | 23,0 K RON | 123,1 K RON | ▲ 434,4% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 102,3 K RON | ▲ 9.709,9% |
| Datorii totale | 22,0 K RON | 21,8 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 5,62 | ▲ 436,5% |
| Marjă netă (%) | 0,97 | 16,69 | ▲ 1.620,6% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (101,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.62), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.