SOTIS TEXTIL SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Mehadia, 18, 21, 2, 5, 89, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 223.884 RON | 223.884 RON | 146.336 RON | 75.309 RON | 77.548 RON | 206.123 RON | 1.000 RON | 205.123 RON | 161.908 RON | 47.763 RON | 13.376 RON | 2.946 RON | 0 RON | 3.548 RON | 2 |
| 2020 | 89.835 RON | 102.989 RON | 117.563 RON | −15.548 RON | −14.574 RON | 205.679 RON | 1.000 RON | 204.679 RON | 146.360 RON | 62.933 RON | 16.651 RON | 2.946 RON | 0 RON | 3.614 RON | 2 |
| 2021 | 4.329 RON | 4.329 RON | 37.355 RON | −33.069 RON | −33.026 RON | 178.263 RON | 0 RON | 178.263 RON | 113.291 RON | 64.972 RON | 14.133 RON | 2.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−33.069 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,9 K RON | 89,8 K RON | 4,3 K RON |
| Venituri totale | 223,9 K RON | 103,0 K RON | 4,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,3 K RON | 117,6 K RON | 37,4 K RON |
| Rezultat net | 75,3 K RON | −15,5 K RON | −33,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −113,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.192 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,8 K RON | 206,1 K RON | 23,2% |
| 2020 | 62,9 K RON | 205,7 K RON | 30,6% |
| 2021 | 65,0 K RON | 178,3 K RON | 36,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,9 K RON | 89,8 K RON | 4,3 K RON | ▼ 95,2% |
| Rezultat net | 75,3 K RON | −15,5 K RON | −33,1 K RON | ▼ 112,7% |
| Total active | 206,1 K RON | 205,7 K RON | 178,3 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 161,9 K RON | 146,4 K RON | 113,3 K RON | ▼ 22,6% |
| Datorii totale | 47,8 K RON | 62,9 K RON | 65,0 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 4,29 | 3,25 | 2,74 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 33,64 | -17,31 | -763,89 | ▼ 4.313,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.