TEMATIC CONCEPT S.R.L.
CUI: 48937081
J40/19179/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48937081
Cod înmatriculare
J40/19179/2023
EUID
ROONRC.J40/19179/2023
Data înmatriculării
2023-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARGENTINA, 25, 11753, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ARGENTINA
Număr:
25
Cod poștal:
11753
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26.128 RON | 26.128 RON | 4.109 RON | 18.496 RON | 22.019 RON | 22.520 RON | 0 RON | 22.520 RON | 18.696 RON | 3.824 RON | 0 RON | 6.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 112.292 RON | 112.292 RON | 109.509 RON | 2.338 RON | 2.783 RON | 22.743 RON | 0 RON | 22.743 RON | 21.034 RON | 1.709 RON | 7.767 RON | 4.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 25.108 RON | 25.108 RON | 52.022 RON | −26.914 RON | −26.914 RON | 36.689 RON | 0 RON | 36.689 RON | −5.880 RON | 42.569 RON | 36.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU VETUŢA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.914 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,1 K RON
Rezultat Net 2025
−26,9 K RON
Total Active 2025
36,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 112,3 K RON | 25,1 K RON |
| Venituri totale | 26,1 K RON | 112,3 K RON | 25,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 109,5 K RON | 52,0 K RON |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 2,3 K RON | −26,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,6 K RON
Numerar135 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 531 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-107,2%
Marjă netă
-107,2%
ROA
-73,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,8 K RON | 22,5 K RON | 17,0% |
| 2024 | 1,7 K RON | 22,7 K RON | 7,5% |
| 2025 | 42,6 K RON | 36,7 K RON | 116,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 112,3 K RON | 25,1 K RON | ▼ 77,6% |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 2,3 K RON | −26,9 K RON | ▼ 1.251,2% |
| Total active | 22,5 K RON | 22,7 K RON | 36,7 K RON | ▲ 61,3% |
| Capitaluri proprii | 18,7 K RON | 21,0 K RON | −5,9 K RON | ▼ 128,0% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 1,7 K RON | 42,6 K RON | ▲ 2.390,9% |
| Lichiditate curentă | 5,89 | 13,31 | 0,86 | ▼ 93,5% |
| Marjă netă (%) | 70,79 | 2,08 | -107,19 | ▼ 5.253,4% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 17 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.