DARICOM BOOKS S.R.L.
CUI: 38494521
J40/19209/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38494521
Cod înmatriculare
J40/19209/2017
EUID
ROONRC.J40/19209/2017
Data înmatriculării
2017-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GEORGE VÂLSAN, 12, 109, 3, 4, 128, 60475, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GEORGE VÂLSAN
Număr:
12
Bloc:
109
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
128
Cod poștal:
60475
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.991 RON | 268.744 RON | 243.690 RON | 21.213 RON | 25.054 RON | 66.304 RON | 18.964 RON | 47.340 RON | 18.836 RON | 47.468 RON | 15.568 RON | 531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 279.343 RON | 299.003 RON | 298.687 RON | −2.674 RON | 316 RON | 86.938 RON | 17.792 RON | 69.146 RON | 16.162 RON | 70.776 RON | 18.233 RON | 83 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 258.286 RON | 258.463 RON | 212.494 RON | 43.694 RON | 45.969 RON | 176.756 RON | 15.281 RON | 161.475 RON | 107.248 RON | 69.508 RON | 109.165 RON | 196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 188.568 RON | 189.387 RON | 167.621 RON | 20.156 RON | 21.766 RON | 207.180 RON | 12.769 RON | 194.411 RON | 127.404 RON | 79.776 RON | 173.308 RON | 1.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 228.556 RON | 228.725 RON | 260.892 RON | −34.339 RON | −32.167 RON | 178.168 RON | 10.257 RON | 167.911 RON | 93.065 RON | 85.103 RON | 163.685 RON | 103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 269.114 RON | 269.114 RON | 282.522 RON | −13.882 RON | −13.408 RON | 215.819 RON | 7.745 RON | 208.074 RON | 79.182 RON | 136.637 RON | 186.784 RON | 3.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCHEZ GEORGIANA-MIRELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.882 RON)
Cifra de Afaceri 2024
269,1 K RON
Rezultat Net 2024
−13,9 K RON
Total Active 2024
215,8 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,0 K RON | 279,3 K RON | 258,3 K RON | 188,6 K RON | 228,6 K RON | 269,1 K RON |
| Venituri totale | 268,7 K RON | 299,0 K RON | 258,5 K RON | 189,4 K RON | 228,7 K RON | 269,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,7 K RON | 298,7 K RON | 212,5 K RON | 167,6 K RON | 260,9 K RON | 282,5 K RON |
| Rezultat net | 21,2 K RON | −2,7 K RON | 43,7 K RON | 20,2 K RON | −34,3 K RON | −13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 239,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (3.6%)
Active circulante208,1 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,8 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 253 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,46 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,5 K RON | 66,3 K RON | 71,6% |
| 2020 | 70,8 K RON | 86,9 K RON | 81,4% |
| 2021 | 69,5 K RON | 176,8 K RON | 39,3% |
| 2022 | 79,8 K RON | 207,2 K RON | 38,5% |
| 2023 | 85,1 K RON | 178,2 K RON | 47,8% |
| 2024 | 136,6 K RON | 215,8 K RON | 63,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,0 K RON | 279,3 K RON | 258,3 K RON | 188,6 K RON | 228,6 K RON | 269,1 K RON | ▲ 17,7% |
| Rezultat net | 21,2 K RON | −2,7 K RON | 43,7 K RON | 20,2 K RON | −34,3 K RON | −13,9 K RON | ▲ 59,6% |
| Total active | 66,3 K RON | 86,9 K RON | 176,8 K RON | 207,2 K RON | 178,2 K RON | 215,8 K RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 18,8 K RON | 16,2 K RON | 107,2 K RON | 127,4 K RON | 93,1 K RON | 79,2 K RON | ▼ 14,9% |
| Datorii totale | 47,5 K RON | 70,8 K RON | 69,5 K RON | 79,8 K RON | 85,1 K RON | 136,6 K RON | ▲ 60,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,98 | 2,32 | 2,44 | 1,97 | 1,52 | ▼ 22,8% |
| Marjă netă (%) | 9,18 | -0,96 | 16,92 | 10,69 | -15,02 | -5,16 | ▲ 65,6% |
| Scor bonitate | 55 | 37 | 95 | 87 | 59 | 62 | ▲ 5,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.