PRIN ROCK SRL
CUI: 22566818
J40/19214/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22566818
Cod înmatriculare
J40/19214/2007
EUID
ROONRC.J40/19214/2007
Data înmatriculării
2007-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Rîmnicu Vîlcea, 9, S35, 1, 30, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Rîmnicu Vîlcea
Număr:
9
Bloc:
S35
Scară:
1
Apartament:
30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.366 RON | 26.366 RON | 43.347 RON | −17.292 RON | −16.981 RON | 154.972 RON | 3.066 RON | 151.906 RON | 137.610 RON | 17.362 RON | 127.220 RON | 23.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 30.220 RON | 32.729 RON | 56.025 RON | −23.479 RON | −23.296 RON | 137.056 RON | 3.066 RON | 133.990 RON | 114.131 RON | 22.925 RON | 107.818 RON | 22.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.619 RON | 57.710 RON | 83.051 RON | −25.906 RON | −25.341 RON | 109.420 RON | 3.066 RON | 106.354 RON | 88.225 RON | 21.195 RON | 77.075 RON | 28.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.817 RON | 35.817 RON | 59.358 RON | −23.891 RON | −23.541 RON | 103.051 RON | 3.066 RON | 99.985 RON | 64.334 RON | 38.717 RON | 70.869 RON | 29.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.750 RON | 68.750 RON | 85.745 RON | −17.668 RON | −16.995 RON | 110.097 RON | 3.066 RON | 107.031 RON | 46.666 RON | 63.431 RON | 77.254 RON | 29.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 55.695 RON | 72.365 RON | 108.766 RON | −37.110 RON | −36.401 RON | 56.141 RON | 0 RON | 56.141 RON | 9.556 RON | 46.585 RON | 37.614 RON | 18.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂDURE VALERIU
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.110 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,7 K RON
Rezultat Net 2024
−37,1 K RON
Total Active 2024
56,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 30,2 K RON | 57,6 K RON | 35,8 K RON | 68,8 K RON | 55,7 K RON |
| Venituri totale | 26,4 K RON | 32,7 K RON | 57,7 K RON | 35,8 K RON | 68,8 K RON | 72,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 56,0 K RON | 83,1 K RON | 59,4 K RON | 85,7 K RON | 108,8 K RON |
| Rezultat net | −17,3 K RON | −23,5 K RON | −25,9 K RON | −23,9 K RON | −17,7 K RON | −37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,6 K RON
Creanțe18,2 K RON
Numerar279 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,48 |
| Durata stocaj (zile) | 247 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,05 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,4%
Marjă netă
-66,6%
ROA
-66,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,4 K RON | 155,0 K RON | 11,2% |
| 2020 | 22,9 K RON | 137,1 K RON | 16,7% |
| 2021 | 21,2 K RON | 109,4 K RON | 19,4% |
| 2022 | 38,7 K RON | 103,1 K RON | 37,6% |
| 2023 | 63,4 K RON | 110,1 K RON | 57,6% |
| 2024 | 46,6 K RON | 56,1 K RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 30,2 K RON | 57,6 K RON | 35,8 K RON | 68,8 K RON | 55,7 K RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | −17,3 K RON | −23,5 K RON | −25,9 K RON | −23,9 K RON | −17,7 K RON | −37,1 K RON | ▼ 110,0% |
| Total active | 155,0 K RON | 137,1 K RON | 109,4 K RON | 103,1 K RON | 110,1 K RON | 56,1 K RON | ▼ 49,0% |
| Capitaluri proprii | 137,6 K RON | 114,1 K RON | 88,2 K RON | 64,3 K RON | 46,7 K RON | 9,6 K RON | ▼ 79,5% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 22,9 K RON | 21,2 K RON | 38,7 K RON | 63,4 K RON | 46,6 K RON | ▼ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 8,75 | 5,84 | 5,02 | 2,58 | 1,69 | 1,21 | ▼ 28,6% |
| Marjă netă (%) | -65,58 | -77,69 | -44,96 | -66,70 | -25,70 | -66,63 | ▼ 159,3% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 37 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.