NEGRILA SI COSTIN COM SRL
CUI: 357268
J40/19225/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
357268
Cod înmatriculare
J40/19225/1992
EUID
ROONRC.J40/19225/1992
Data înmatriculării
1992-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Calea VITAN, 107, V14B, 2, 5, 52, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Calea VITAN
Număr:
107
Bloc:
V14B
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
52
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.034 RON | 199.034 RON | 167.346 RON | 29.696 RON | 31.688 RON | 13.766 RON | 1.841 RON | 11.925 RON | −353.422 RON | 367.357 RON | 4.408 RON | 675 RON | 0 RON | 169 RON | 6 |
| 2020 | 151.264 RON | 162.787 RON | 149.719 RON | 12.117 RON | 13.068 RON | 19.997 RON | 948 RON | 19.049 RON | −341.305 RON | 361.442 RON | 3.974 RON | 7.310 RON | 0 RON | 140 RON | 5 |
| 2021 | 188.135 RON | 188.135 RON | 155.172 RON | 31.803 RON | 32.963 RON | 18.376 RON | 577 RON | 17.799 RON | −309.502 RON | 328.032 RON | 1.135 RON | 8.610 RON | 0 RON | 154 RON | 4 |
| 2022 | 210.695 RON | 210.695 RON | 171.135 RON | 37.451 RON | 39.560 RON | 21.862 RON | 577 RON | 21.285 RON | −272.051 RON | 294.107 RON | 3.968 RON | 10.229 RON | 0 RON | 194 RON | 5 |
| 2023 | 161.861 RON | 161.861 RON | 156.920 RON | 3.320 RON | 4.941 RON | 20.669 RON | 578 RON | 20.091 RON | −268.731 RON | 289.633 RON | 4.169 RON | 11.246 RON | 0 RON | 233 RON | 3 |
| 2024 | 178.546 RON | 178.546 RON | 169.933 RON | 6.827 RON | 8.613 RON | 23.515 RON | 578 RON | 22.937 RON | −261.904 RON | 285.869 RON | 4.621 RON | 10.333 RON | 0 RON | 450 RON | 3 |
| 2025 | 249.890 RON | 502.016 RON | 236.234 RON | 254.627 RON | 265.782 RON | 20.158 RON | 578 RON | 19.580 RON | −7.278 RON | 27.896 RON | 2.540 RON | 3.405 RON | 0 RON | 460 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRILA MARIN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.278 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
249,9 K RON
Rezultat Net 2025
254,6 K RON
Total Active 2025
20,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,0 K RON | 151,3 K RON | 188,1 K RON | 210,7 K RON | 161,9 K RON | 178,5 K RON | 249,9 K RON |
| Venituri totale | 199,0 K RON | 162,8 K RON | 188,1 K RON | 210,7 K RON | 161,9 K RON | 178,5 K RON | 502,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,3 K RON | 149,7 K RON | 155,2 K RON | 171,1 K RON | 156,9 K RON | 169,9 K RON | 236,2 K RON |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 12,1 K RON | 31,8 K RON | 37,5 K RON | 3,3 K RON | 6,8 K RON | 254,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 217,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate578 RON (2.9%)
Active circulante19,6 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,38 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,39 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
106,4%
Marjă netă
101,9%
ROA
1.263,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 367,4 K RON | 13,8 K RON | 2.668,6% |
| 2020 | 361,4 K RON | 20,0 K RON | 1.807,5% |
| 2021 | 328,0 K RON | 18,4 K RON | 1.785,1% |
| 2022 | 294,1 K RON | 21,9 K RON | 1.345,3% |
| 2023 | 289,6 K RON | 20,7 K RON | 1.401,3% |
| 2024 | 285,9 K RON | 23,5 K RON | 1.215,7% |
| 2025 | 27,9 K RON | 20,2 K RON | 138,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,0 K RON | 151,3 K RON | 188,1 K RON | 210,7 K RON | 161,9 K RON | 178,5 K RON | 249,9 K RON | ▲ 40,0% |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 12,1 K RON | 31,8 K RON | 37,5 K RON | 3,3 K RON | 6,8 K RON | 254,6 K RON | ▲ 3.629,7% |
| Total active | 13,8 K RON | 20,0 K RON | 18,4 K RON | 21,9 K RON | 20,7 K RON | 23,5 K RON | 20,2 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −353,4 K RON | −341,3 K RON | −309,5 K RON | −272,1 K RON | −268,7 K RON | −261,9 K RON | −7,3 K RON | ▲ 97,2% |
| Datorii totale | 367,4 K RON | 361,4 K RON | 328,0 K RON | 294,1 K RON | 289,6 K RON | 285,9 K RON | 27,9 K RON | ▼ 90,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,70 | ▲ 775,2% |
| Marjă netă (%) | 14,92 | 8,01 | 16,90 | 17,77 | 2,05 | 3,82 | 101,90 | ▲ 2.567,5% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 55 | 55 | 25 | 45 | 60 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (254,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.