Publicitate

Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum

UNELTE LA FIX S.R.L.

CUI: 45179683 J40/19250/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45179683

Cod înmatriculare J40/19250/2021

EUID ROONRC.J40/19250/2021

Data înmatriculării 2021-11-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune Mențiune ONRC: Sediu expirat

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 158, 4, 2, CAMERA 4, MODUL 68

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: MOŞILOR

Număr: 158

Etaj: 4

Completare adresă: CAMERA 4, MODUL 68

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	112.492 RON	112.492 RON	97.975 RON	13.414 RON	14.517 RON	31.946 RON	0 RON	31.946 RON	14.414 RON	17.532 RON	11.275 RON	15.321 RON	0 RON	0 RON	1
2022	916.978 RON	916.978 RON	925.259 RON	−17.451 RON	−8.281 RON	124.180 RON	0 RON	124.180 RON	−3.037 RON	127.217 RON	0 RON	26.073 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHITEA MIHAI - FLORIN

administrator

Teleorman, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−3.037 RON) — datoriile depășesc activele
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−17.451 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

917,0 K RON

Rezultat Net 2022

−17,5 K RON

Total Active 2022

124,2 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	112,5 K RON	917,0 K RON
Venituri totale	112,5 K RON	917,0 K RON
Cheltuieli totale	98,0 K RON	925,3 K RON
Rezultat net	13,4 K RON	−17,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,72 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−3.037 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 102.5% din active).

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,98	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,98	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,77	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	0,98	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante124,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe26,1 K RON

Numerar98,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	35,17
Durata încasare (zile)	10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-0,9%

Marjă netă

-1,9%

ROA

-14,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	17,5 K RON	31,9 K RON	54,9%
2022	127,2 K RON	124,2 K RON	102,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	112,5 K RON	917,0 K RON	▲ 715,1%
Rezultat net	13,4 K RON	−17,5 K RON	▼ 230,1%
Total active	31,9 K RON	124,2 K RON	▲ 288,7%
Capitaluri proprii	14,4 K RON	−3,0 K RON	▼ 121,1%
Datorii totale	17,5 K RON	127,2 K RON	▲ 625,6%
Lichiditate curentă	1,82	0,98	▼ 46,4%
Marjă netă (%)	11,92	-1,90	▼ 115,9%
Scor bonitate	77	24	▼ 68,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,72 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.