GENERAL CLIMA FRESH SRL
CUI: 23202556
J40/1925/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23202556
Cod înmatriculare
J40/1925/2008
EUID
ROONRC.J40/1925/2008
Data înmatriculării
2008-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Tîrgu Neamţ, 34, A17, A, 4, 13, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Tîrgu Neamţ
Număr:
34
Bloc:
A17
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.048 RON | 50.048 RON | 51.646 RON | −3.099 RON | −1.598 RON | 96.369 RON | 27.147 RON | 69.222 RON | 83.447 RON | 12.922 RON | 16.470 RON | 51.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 131.605 RON | 131.605 RON | 99.612 RON | 30.967 RON | 31.993 RON | 133.471 RON | 15.353 RON | 118.118 RON | 114.414 RON | 19.057 RON | 24.608 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 87.279 RON | 87.279 RON | 142.501 RON | −55.782 RON | −55.222 RON | 95.027 RON | 3.885 RON | 91.142 RON | 58.632 RON | 36.395 RON | 22.265 RON | 32.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 136.823 RON | 149.437 RON | 126.807 RON | 21.165 RON | 22.630 RON | 130.557 RON | 29.412 RON | 101.145 RON | 23.665 RON | 106.892 RON | 48.128 RON | 7.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 216.391 RON | 216.392 RON | 219.858 RON | −5.370 RON | −3.466 RON | 290.819 RON | 167.750 RON | 123.069 RON | 18.295 RON | 272.524 RON | 25.144 RON | 33.409 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 218.484 RON | 218.484 RON | 237.913 RON | −19.429 RON | −19.429 RON | 312.459 RON | 150.330 RON | 162.129 RON | −1.133 RON | 313.592 RON | 64.028 RON | 48.853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 133.743 RON | 133.769 RON | 189.202 RON | −55.433 RON | −55.433 RON | 273.331 RON | 135.474 RON | 137.857 RON | −56.566 RON | 329.897 RON | 64.548 RON | 27.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOACĂ DRAGOŞ - VIOREL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.566 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.433 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,7 K RON
Rezultat Net 2025
−55,4 K RON
Total Active 2025
273,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 131,6 K RON | 87,3 K RON | 136,8 K RON | 216,4 K RON | 218,5 K RON | 133,7 K RON |
| Venituri totale | 50,0 K RON | 131,6 K RON | 87,3 K RON | 149,4 K RON | 216,4 K RON | 218,5 K RON | 133,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,6 K RON | 99,6 K RON | 142,5 K RON | 126,8 K RON | 219,9 K RON | 237,9 K RON | 189,2 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 31,0 K RON | −55,8 K RON | 21,2 K RON | −5,4 K RON | −19,4 K RON | −55,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.566 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,5 K RON (49.6%)
Active circulante137,9 K RON (50.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,5 K RON
Creanțe27,5 K RON
Numerar45,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,07 |
| Durata stocaj (zile) | 176 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,87 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,5%
Marjă netă
-41,5%
ROA
-20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,9 K RON | 96,4 K RON | 13,4% |
| 2020 | 19,1 K RON | 133,5 K RON | 14,3% |
| 2021 | 36,4 K RON | 95,0 K RON | 38,3% |
| 2022 | 106,9 K RON | 130,6 K RON | 81,9% |
| 2023 | 272,5 K RON | 290,8 K RON | 93,7% |
| 2024 | 313,6 K RON | 312,5 K RON | 100,4% |
| 2025 | 329,9 K RON | 273,3 K RON | 120,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 131,6 K RON | 87,3 K RON | 136,8 K RON | 216,4 K RON | 218,5 K RON | 133,7 K RON | ▼ 38,8% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 31,0 K RON | −55,8 K RON | 21,2 K RON | −5,4 K RON | −19,4 K RON | −55,4 K RON | ▼ 185,3% |
| Total active | 96,4 K RON | 133,5 K RON | 95,0 K RON | 130,6 K RON | 290,8 K RON | 312,5 K RON | 273,3 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 83,4 K RON | 114,4 K RON | 58,6 K RON | 23,7 K RON | 18,3 K RON | −1,1 K RON | −56,6 K RON | ▼ 4.892,6% |
| Datorii totale | 12,9 K RON | 19,1 K RON | 36,4 K RON | 106,9 K RON | 272,5 K RON | 313,6 K RON | 329,9 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 5,36 | 6,20 | 2,50 | 0,95 | 0,45 | 0,52 | 0,42 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | -6,19 | 23,53 | -63,91 | 15,47 | -2,48 | -8,89 | -41,45 | ▼ 366,3% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 57 | 68 | 25 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.