L & D MINDWORKS S.R.L.

CUI: 46917606 J40/19258/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46917606
Cod înmatriculare J40/19258/2022
EUID ROONRC.J40/19258/2022
Data înmatriculării 2022-09-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NATAŢIEI, 70, 13325, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: NATAŢIEI
Număr: 70
Cod poștal: 13325

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 35.513 RON 36.113 RON 55.361 RON −19.550 RON −19.248 RON 14.930 RON 8.113 RON 6.817 RON −59.845 RON 74.775 RON 1.051 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 53.933 RON 53.933 RON 43.823 RON 8.492 RON 10.110 RON 23.414 RON 14.207 RON 9.207 RON −51.353 RON 74.767 RON 800 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 64.309 RON 64.309 RON 43.410 RON 17.696 RON 20.899 RON 30.129 RON 7.881 RON 22.248 RON −33.657 RON 63.786 RON 0 RON 1 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEODOR SORINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−33.657 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 211.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,3 K RON
Rezultat Net 2025
17,7 K RON
Total Active 2025
30,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 35,5 K RON 53,9 K RON 64,3 K RON
Venituri totale 36,1 K RON 53,9 K RON 64,3 K RON
Cheltuieli totale 55,4 K RON 43,8 K RON 43,4 K RON
Rezultat net −19,6 K RON 8,5 K RON 17,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.657 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,9 K RON (26.2%)
Active circulante22,2 K RON (73.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1 RON
Numerar22,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 64.309,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,5%
Marjă netă
27,5%
ROA
58,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 74,8 K RON 14,9 K RON 500,8%
2024 74,8 K RON 23,4 K RON 319,3%
2025 63,8 K RON 30,1 K RON 211,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 35,5 K RON 53,9 K RON 64,3 K RON ▲ 19,2%
Rezultat net −19,6 K RON 8,5 K RON 17,7 K RON ▲ 108,4%
Total active 14,9 K RON 23,4 K RON 30,1 K RON ▲ 28,7%
Capitaluri proprii −59,8 K RON −51,4 K RON −33,7 K RON ▲ 34,5%
Datorii totale 74,8 K RON 74,8 K RON 63,8 K RON ▼ 14,7%
Lichiditate curentă 0,09 0,12 0,35 ▲ 183,3%
Marjă netă (%) -55,05 15,75 27,52 ▲ 74,7%
Scor bonitate 19 55 55 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 211.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.