WIND DISCOVERY DREAM S.R.L.

CUI: 45182328 J40/19278/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45182328
Cod înmatriculare J40/19278/2021
EUID ROONRC.J40/19278/2021
Data înmatriculării 2021-11-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RĂCARI, 10A, 42, 2, 3, 72, 3, camera nr. 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: RĂCARI
Număr: 10A
Bloc: 42
Scară: 2
Etaj: 3
Apartament: 72
Completare adresă: camera nr. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 32.600 RON 32.600 RON 2.727 RON 28.895 RON 29.873 RON 30.073 RON 0 RON 30.073 RON 29.095 RON 978 RON 6.300 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 295.800 RON 295.800 RON 253.151 RON 37.039 RON 42.649 RON 42.265 RON 0 RON 42.265 RON 37.279 RON 4.986 RON 5.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 295.221 RON 295.221 RON 278.637 RON 14.030 RON 16.584 RON 277.690 RON 273.047 RON 4.643 RON 45.165 RON 232.525 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 299.463 RON 299.463 RON 339.895 RON −40.432 RON −40.432 RON 236.141 RON 223.402 RON 12.739 RON 4.733 RON 233.393 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.985 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHICA DANIELA-NICOLETA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.432 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,5 K RON
Rezultat Net 2024
−40,4 K RON
Total Active 2024
236,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 32,6 K RON 295,8 K RON 295,2 K RON 299,5 K RON
Venituri totale 32,6 K RON 295,8 K RON 295,2 K RON 299,5 K RON
Cheltuieli totale 2,7 K RON 253,2 K RON 278,6 K RON 339,9 K RON
Rezultat net 28,9 K RON 37,0 K RON 14,0 K RON −40,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 430,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate223,4 K RON (94.6%)
Active circulante12,7 K RON (5.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar12,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-17,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 978 RON 30,1 K RON 3,3%
2022 5,0 K RON 42,3 K RON 11,8%
2023 232,5 K RON 277,7 K RON 83,7%
2024 233,4 K RON 236,1 K RON 98,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 32,6 K RON 295,8 K RON 295,2 K RON 299,5 K RON ▲ 1,4%
Rezultat net 28,9 K RON 37,0 K RON 14,0 K RON −40,4 K RON ▼ 388,2%
Total active 30,1 K RON 42,3 K RON 277,7 K RON 236,1 K RON ▼ 15,0%
Capitaluri proprii 29,1 K RON 37,3 K RON 45,2 K RON 4,7 K RON ▼ 89,5%
Datorii totale 978 RON 5,0 K RON 232,5 K RON 233,4 K RON ▲ 0,4%
Lichiditate curentă 30,75 8,48 0,02 0,05 ▲ 173,0%
Marjă netă (%) 88,63 12,52 4,75 -13,50 ▼ 384,2%
Scor bonitate 87 95 38 25 ▼ 34,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 430,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.