DANUBE DELTA INVESTMENTS SRL
CUI: 18135353
J40/19296/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18135353
Cod înmatriculare
J40/19296/2005
EUID
ROONRC.J40/19296/2005
Data înmatriculării
2005-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Virtuţii, 15, R6a, 2, 6, 60, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Virtuţii
Număr:
15
Bloc:
R6a
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.918 RON | 4.918 RON | 25.228 RON | −20.458 RON | −20.310 RON | 227.024 RON | 154.831 RON | 72.193 RON | −54.600 RON | 273.234 RON | 165 RON | 67.092 RON | 8.390 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 19.194 RON | 19.194 RON | 44.327 RON | −25.651 RON | −25.133 RON | 231.648 RON | 142.333 RON | 89.315 RON | −80.251 RON | 303.509 RON | 165 RON | 84.145 RON | 8.390 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.950 RON | 5.950 RON | 15.228 RON | −9.457 RON | −9.278 RON | 219.024 RON | 129.834 RON | 89.190 RON | −89.708 RON | 300.342 RON | 165 RON | 84.144 RON | 8.390 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIVŢULENCU FLORIN
administrator
Reşiţa,Caraş-Severin
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2010 Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
- 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5113 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−89.708 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−9.457 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
6,0 K RON
Rezultat Net 2021
−9,5 K RON
Total Active 2021
219,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 19,2 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 19,2 K RON | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 44,3 K RON | 15,2 K RON |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −25,7 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 11,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−89.708 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,8 K RON (59.3%)
Active circulante89,2 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165 RON
Creanțe84,1 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,06 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-155,9%
Marjă netă
-158,9%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,2 K RON | 227,0 K RON | 120,4% |
| 2020 | 303,5 K RON | 231,6 K RON | 131,0% |
| 2021 | 300,3 K RON | 219,0 K RON | 137,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 19,2 K RON | 6,0 K RON | ▼ 69,0% |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −25,7 K RON | −9,5 K RON | ▲ 63,1% |
| Total active | 227,0 K RON | 231,6 K RON | 219,0 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −54,6 K RON | −80,3 K RON | −89,7 K RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 273,2 K RON | 303,5 K RON | 300,3 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,29 | 0,30 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -415,98 | -133,64 | -158,94 | ▼ 18,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.