REPERE INVEST SRL
CUI: 24684550
J40/19318/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24684550
Cod înmatriculare
J40/19318/2021
EUID
ROONRC.J40/19318/2021
Data înmatriculării
2021-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. MAJ. DUMITRU SAMOILĂ, 9, 96, 3, 2, 37, 41983, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SG. MAJ. DUMITRU SAMOILĂ
Număr:
9
Bloc:
96
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
37
Cod poștal:
41983
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 736.568 RON | 788.460 RON | 743.896 RON | 37.626 RON | 44.564 RON | 63.593 RON | 160 RON | 63.433 RON | 41.227 RON | 25.130 RON | 38.515 RON | 8.337 RON | 0 RON | 2.764 RON | 5 |
| 2022 | 275.421 RON | 275.421 RON | 351.119 RON | −78.452 RON | −75.698 RON | 8.209 RON | 32 RON | 8.177 RON | −37.225 RON | 46.389 RON | 6.732 RON | 1.096 RON | 0 RON | 955 RON | 4 |
| 2023 | 231.997 RON | 232.959 RON | 246.413 RON | −15.784 RON | −13.454 RON | 60.332 RON | 0 RON | 60.332 RON | −53.009 RON | 113.805 RON | 48.819 RON | 151 RON | 0 RON | 464 RON | 2 |
| 2024 | 249.222 RON | 249.907 RON | 248.344 RON | −966 RON | 1.563 RON | 55.227 RON | 0 RON | 55.227 RON | −53.975 RON | 109.314 RON | 47.560 RON | 3.830 RON | 0 RON | 112 RON | 1 |
| 2025 | 91.939 RON | 94.295 RON | 145.066 RON | −51.646 RON | −50.771 RON | 232 RON | 0 RON | 232 RON | −105.621 RON | 105.967 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 114 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL CRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−105.621 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.646 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 45675.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
91,9 K RON
Rezultat Net 2025
−51,6 K RON
Total Active 2025
232 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 736,6 K RON | 275,4 K RON | 232,0 K RON | 249,2 K RON | 91,9 K RON |
| Venituri totale | 788,5 K RON | 275,4 K RON | 233,0 K RON | 249,9 K RON | 94,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 743,9 K RON | 351,1 K RON | 246,4 K RON | 248,3 K RON | 145,1 K RON |
| Rezultat net | 37,6 K RON | −78,5 K RON | −15,8 K RON | −966 RON | −51,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −77,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−105.621 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante232 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32 RON
Numerar200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.873,09 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,2%
Marjă netă
-56,2%
ROA
-22.261,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25,1 K RON | 63,6 K RON | 39,5% |
| 2022 | 46,4 K RON | 8,2 K RON | 565,1% |
| 2023 | 113,8 K RON | 60,3 K RON | 188,6% |
| 2024 | 109,3 K RON | 55,2 K RON | 197,9% |
| 2025 | 106,0 K RON | 232 RON | 45.675,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 736,6 K RON | 275,4 K RON | 232,0 K RON | 249,2 K RON | 91,9 K RON | ▼ 63,1% |
| Rezultat net | 37,6 K RON | −78,5 K RON | −15,8 K RON | −966 RON | −51,6 K RON | ▼ 5.246,4% |
| Total active | 63,6 K RON | 8,2 K RON | 60,3 K RON | 55,2 K RON | 232 RON | ▼ 99,6% |
| Capitaluri proprii | 41,2 K RON | −37,2 K RON | −53,0 K RON | −54,0 K RON | −105,6 K RON | ▼ 95,7% |
| Datorii totale | 25,1 K RON | 46,4 K RON | 113,8 K RON | 109,3 K RON | 106,0 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 0,18 | 0,53 | 0,51 | 0,00 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | 5,11 | -28,48 | -6,80 | -0,39 | -56,17 | ▼ 14.302,6% |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 32 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 45675.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.