TOTAL CLEAN UP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU VÂLCEA, 13, S31, A, 2, 16, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.876 RON | 3.876 RON | 7.383 RON | −3.546 RON | −3.507 RON | 5.145 RON | 0 RON | 5.145 RON | −3.346 RON | 8.491 RON | 0 RON | 1.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 212.346 RON | 212.346 RON | 66.382 RON | 125.482 RON | 145.964 RON | 146.507 RON | 0 RON | 146.507 RON | 122.136 RON | 24.371 RON | 0 RON | 6.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 212,3 K RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 212,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 66,4 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 125,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 420,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,79 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,5 K RON | 5,1 K RON | 165,0% |
| 2024 | 24,4 K RON | 146,5 K RON | 16,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 212,3 K RON | ▲ 5.378,5% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 125,5 K RON | ▲ 3.638,7% |
| Total active | 5,1 K RON | 146,5 K RON | ▲ 2.747,6% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | 122,1 K RON | ▲ 3.750,2% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 24,4 K RON | ▲ 187,0% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 6,01 | ▲ 892,2% |
| Marjă netă (%) | -91,49 | 59,09 | ▲ 164,6% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (125,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 420,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.