A & P NEW LAND INVEST SRL
CUI: 19245010
J40/19328/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19245010
Cod înmatriculare
J40/19328/2006
EUID
ROONRC.J40/19328/2006
Data înmatriculării
2006-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, B-dul Naţiunile Unite, 6, 105, B, 1, 29, cam.2, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
B-dul Naţiunile Unite
Număr:
6
Bloc:
105
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
29, cam.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.458 RON | 14.588 RON | 45.840 RON | −31.690 RON | −31.252 RON | 10.305.719 RON | 0 RON | 10.305.719 RON | −448.317 RON | 10.754.036 RON | 9.993.668 RON | 213.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.686 RON | 13.686 RON | 23.871 RON | −10.596 RON | −10.185 RON | 10.308.047 RON | 0 RON | 10.308.047 RON | −458.913 RON | 10.766.960 RON | 9.993.668 RON | 231.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.655 RON | 18.655 RON | 36.088 RON | −17.993 RON | −17.433 RON | 10.290.409 RON | 0 RON | 10.290.409 RON | −476.906 RON | 10.767.315 RON | 9.993.667 RON | 230.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.987 RON | 25.987 RON | 23.191 RON | 2.016 RON | 2.796 RON | 10.295.138 RON | 0 RON | 10.295.138 RON | −474.889 RON | 10.770.027 RON | 9.993.668 RON | 230.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.816 RON | 20.816 RON | 33.347 RON | −12.531 RON | −12.531 RON | 10.270.063 RON | 0 RON | 10.270.063 RON | −487.421 RON | 10.757.484 RON | 9.993.668 RON | 221.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.727 RON | 18.727 RON | 28.431 RON | −9.704 RON | −9.704 RON | 10.258.140 RON | 0 RON | 10.258.140 RON | −497.125 RON | 10.755.265 RON | 9.993.668 RON | 225.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGIOU ANDREAS
administrator
Dymes
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−497.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.704 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,7 K RON
Rezultat Net 2024
−9,7 K RON
Total Active 2024
10,26 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 13,7 K RON | 18,7 K RON | 26,0 K RON | 20,8 K RON | 18,7 K RON |
| Venituri totale | 14,6 K RON | 13,7 K RON | 18,7 K RON | 26,0 K RON | 20,8 K RON | 18,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,8 K RON | 23,9 K RON | 36,1 K RON | 23,2 K RON | 33,3 K RON | 28,4 K RON |
| Rezultat net | −31,7 K RON | −10,6 K RON | −18,0 K RON | 2,0 K RON | −12,5 K RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−497.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,26 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,99 M RON
Creanțe225,1 K RON
Numerar39,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 194.782 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.388 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,8%
Marjă netă
-51,8%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,75 M RON | 10,31 M RON | 104,4% |
| 2020 | 10,77 M RON | 10,31 M RON | 104,5% |
| 2021 | 10,77 M RON | 10,29 M RON | 104,6% |
| 2022 | 10,77 M RON | 10,30 M RON | 104,6% |
| 2023 | 10,76 M RON | 10,27 M RON | 104,8% |
| 2024 | 10,76 M RON | 10,26 M RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 13,7 K RON | 18,7 K RON | 26,0 K RON | 20,8 K RON | 18,7 K RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | −31,7 K RON | −10,6 K RON | −18,0 K RON | 2,0 K RON | −12,5 K RON | −9,7 K RON | ▲ 22,6% |
| Total active | 10,31 M RON | 10,31 M RON | 10,29 M RON | 10,30 M RON | 10,27 M RON | 10,26 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −448,3 K RON | −458,9 K RON | −476,9 K RON | −474,9 K RON | −487,4 K RON | −497,1 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 10,75 M RON | 10,77 M RON | 10,77 M RON | 10,77 M RON | 10,76 M RON | 10,76 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -219,19 | -77,42 | -96,45 | 7,76 | -60,20 | -51,82 | ▲ 13,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 55 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.