GIASERV UTILAJE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, JEAN STERIADI, 1, G3, A, 2, 15, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.175.317 RON | 10.391.257 RON | 10.305.374 RON | 79.896 RON | 85.883 RON | 1.801.157 RON | 487.894 RON | 1.313.263 RON | 308.839 RON | 1.492.318 RON | 967.476 RON | 277.650 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 3.092.596 RON | 3.219.087 RON | 3.138.627 RON | 69.328 RON | 80.460 RON | 666.138 RON | 48.722 RON | 617.416 RON | 378.167 RON | 288.352 RON | 273.203 RON | 323.256 RON | 0 RON | 381 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,18 M RON | 3,09 M RON |
| Venituri totale | 10,39 M RON | 3,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,31 M RON | 3,14 M RON |
| Rezultat net | 79,9 K RON | 69,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −3,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,32 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,57 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,49 M RON | 1,80 M RON | 82,9% |
| 2020 | 288,4 K RON | 666,1 K RON | 43,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,18 M RON | 3,09 M RON | ▼ 69,6% |
| Rezultat net | 79,9 K RON | 69,3 K RON | ▼ 13,2% |
| Total active | 1,80 M RON | 666,1 K RON | ▼ 63,0% |
| Capitaluri proprii | 308,8 K RON | 378,2 K RON | ▲ 22,4% |
| Datorii totale | 1,49 M RON | 288,4 K RON | ▼ 80,7% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 2,14 | ▲ 143,3% |
| Marjă netă (%) | 0,79 | 2,24 | ▲ 183,5% |
| Scor bonitate | 50 | 77 | ▲ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (69,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.