DASCO FARMACIA S.R.L.
CUI: 46925447
J40/19345/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46925447
Cod înmatriculare
J40/19345/2022
EUID
ROONRC.J40/19345/2022
Data înmatriculării
2022-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DRAGOŞ VODĂ, 17, 3, B9, 20743, 2, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
17
Etaj:
3
Apartament:
B9
Cod poștal:
20743
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 224.546 RON | 224.546 RON | 232.475 RON | −9.334 RON | −7.929 RON | 361.090 RON | 123.225 RON | 237.865 RON | −9.134 RON | 372.128 RON | 134.832 RON | 61.563 RON | 0 RON | 1.904 RON | 4 |
| 2023 | 1.704.587 RON | 1.705.343 RON | 1.597.851 RON | 92.655 RON | 107.492 RON | 605.632 RON | 292.639 RON | 312.993 RON | 83.521 RON | 522.611 RON | 158.920 RON | 91.631 RON | 0 RON | 500 RON | 6 |
| 2024 | 1.621.204 RON | 2.318.111 RON | 2.323.558 RON | −74.979 RON | −5.447 RON | 316.535 RON | 236.626 RON | 79.909 RON | 8.542 RON | 307.993 RON | 0 RON | 31.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIHU DAVID
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−74.979 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,62 M RON
Rezultat Net 2024
−75,0 K RON
Total Active 2024
316,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,5 K RON | 1,70 M RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 224,5 K RON | 1,71 M RON | 2,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 232,5 K RON | 1,60 M RON | 2,32 M RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 92,7 K RON | −75,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236,6 K RON (74.8%)
Active circulante79,9 K RON (25.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,8 K RON
Numerar48,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,05 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 372,1 K RON | 361,1 K RON | 103,1% |
| 2023 | 522,6 K RON | 605,6 K RON | 86,3% |
| 2024 | 308,0 K RON | 316,5 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,5 K RON | 1,70 M RON | 1,62 M RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | −9,3 K RON | 92,7 K RON | −75,0 K RON | ▼ 180,9% |
| Total active | 361,1 K RON | 605,6 K RON | 316,5 K RON | ▼ 47,7% |
| Capitaluri proprii | −9,1 K RON | 83,5 K RON | 8,5 K RON | ▼ 89,8% |
| Datorii totale | 372,1 K RON | 522,6 K RON | 308,0 K RON | ▼ 41,1% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,60 | 0,26 | ▼ 56,7% |
| Marjă netă (%) | -4,16 | 5,44 | -4,62 | ▼ 184,9% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 18 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.