TO IMOBILIARE CONCEPT S.R.L.
CUI: 38840668
J40/1936/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38840668
Cod înmatriculare
J40/1936/2018
EUID
ROONRC.J40/1936/2018
Data înmatriculării
2018-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, APICULTORILOR, 70-72, 4, 405, 1, LOT 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
APICULTORILOR
Număr:
70-72
Etaj:
4
Apartament:
405
Completare adresă:
LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.393 RON | 121.393 RON | 48.858 RON | 68.893 RON | 72.535 RON | 77.717 RON | 0 RON | 77.717 RON | 69.133 RON | 8.584 RON | 0 RON | 4.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 254.600 RON | 254.600 RON | 25.372 RON | 221.875 RON | 229.228 RON | 230.978 RON | 0 RON | 230.978 RON | 222.165 RON | 8.813 RON | 8.591 RON | 171.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 492.734 RON | 492.734 RON | 51.702 RON | 432.245 RON | 441.032 RON | 465.137 RON | 6.120 RON | 459.017 RON | 432.535 RON | 32.602 RON | 8.591 RON | 340.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 251.020 RON | 251.020 RON | 196.649 RON | 51.516 RON | 54.371 RON | 113.799 RON | 36.377 RON | 77.422 RON | 46.734 RON | 67.065 RON | 12.792 RON | 46.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 134.497 RON | 134.497 RON | 172.027 RON | −37.675 RON | −37.530 RON | 240.351 RON | 139.924 RON | 100.427 RON | 9.059 RON | 231.292 RON | 12.792 RON | 79.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 124.799 RON | 124.799 RON | 222.351 RON | −97.552 RON | −97.552 RON | 238.522 RON | 157.897 RON | 80.625 RON | −103.399 RON | 341.921 RON | 12.841 RON | 62.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 109.839 RON | 109.839 RON | 203.321 RON | −93.482 RON | −93.482 RON | 739.748 RON | 587.111 RON | 152.637 RON | −196.881 RON | 930.629 RON | 12.841 RON | 122.984 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAIT RALUCA IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−196.881 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.482 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
109,8 K RON
Rezultat Net 2025
−93,5 K RON
Total Active 2025
739,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,4 K RON | 254,6 K RON | 492,7 K RON | 251,0 K RON | 134,5 K RON | 124,8 K RON | 109,8 K RON |
| Venituri totale | 121,4 K RON | 254,6 K RON | 492,7 K RON | 251,0 K RON | 134,5 K RON | 124,8 K RON | 109,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,9 K RON | 25,4 K RON | 51,7 K RON | 196,6 K RON | 172,0 K RON | 222,4 K RON | 203,3 K RON |
| Rezultat net | 68,9 K RON | 221,9 K RON | 432,2 K RON | 51,5 K RON | −37,7 K RON | −97,6 K RON | −93,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−196.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate587,1 K RON (79.4%)
Active circulante152,6 K RON (20.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,8 K RON
Creanțe123,0 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,55 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 409 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,1%
Marjă netă
-85,1%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,6 K RON | 77,7 K RON | 11,1% |
| 2020 | 8,8 K RON | 231,0 K RON | 3,8% |
| 2021 | 32,6 K RON | 465,1 K RON | 7,0% |
| 2022 | 67,1 K RON | 113,8 K RON | 58,9% |
| 2023 | 231,3 K RON | 240,4 K RON | 96,2% |
| 2024 | 341,9 K RON | 238,5 K RON | 143,4% |
| 2025 | 930,6 K RON | 739,7 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,4 K RON | 254,6 K RON | 492,7 K RON | 251,0 K RON | 134,5 K RON | 124,8 K RON | 109,8 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | 68,9 K RON | 221,9 K RON | 432,2 K RON | 51,5 K RON | −37,7 K RON | −97,6 K RON | −93,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Total active | 77,7 K RON | 231,0 K RON | 465,1 K RON | 113,8 K RON | 240,4 K RON | 238,5 K RON | 739,7 K RON | ▲ 210,1% |
| Capitaluri proprii | 69,1 K RON | 222,2 K RON | 432,5 K RON | 46,7 K RON | 9,1 K RON | −103,4 K RON | −196,9 K RON | ▼ 90,4% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 8,8 K RON | 32,6 K RON | 67,1 K RON | 231,3 K RON | 341,9 K RON | 930,6 K RON | ▲ 172,2% |
| Lichiditate curentă | 9,05 | 26,21 | 14,08 | 1,15 | 0,43 | 0,24 | 0,16 | ▼ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 56,75 | 87,15 | 87,72 | 20,52 | -28,01 | -78,17 | -85,11 | ▼ 8,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 65 | 18 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.