CREATIVE ARTCONCEPT DESIGN S.R.L.
CUI: 38506570
J40/19372/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38506570
Cod înmatriculare
J40/19372/2017
EUID
ROONRC.J40/19372/2017
Data înmatriculării
2017-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALUNIŞULUI, 133-135, 3, 4, PARTER (CAM 1)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALUNIŞULUI
Număr:
133-135
Apartament:
3
Completare adresă:
PARTER (CAM 1)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.706 RON | 86.706 RON | 1.424 RON | 82.680 RON | 85.282 RON | 156.803 RON | 0 RON | 156.803 RON | 153.021 RON | 3.782 RON | 0 RON | 33.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 137.341 RON | 137.341 RON | 370 RON | 133.011 RON | 136.971 RON | 219.746 RON | 0 RON | 219.746 RON | 215.931 RON | 3.815 RON | 0 RON | 6.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 755 RON | −915 RON | −755 RON | 215.176 RON | 0 RON | 215.176 RON | 215.016 RON | 160 RON | 0 RON | 8.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.382 RON | 92.382 RON | 7.751 RON | 81.914 RON | 84.631 RON | 91.604 RON | 0 RON | 91.604 RON | 82.154 RON | 9.450 RON | 0 RON | 26.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 129.953 RON | 129.953 RON | 16.901 RON | 94.938 RON | 113.052 RON | 103.875 RON | 0 RON | 103.875 RON | 95.178 RON | 8.697 RON | 0 RON | 38.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 129.644 RON | 129.659 RON | 154.677 RON | −25.018 RON | −25.018 RON | 49.443 RON | 9.528 RON | 39.915 RON | 240 RON | 49.203 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 69.515 RON | 69.515 RON | 69.602 RON | −103 RON | −87 RON | 8.155 RON | 1.361 RON | 6.794 RON | 137 RON | 8.018 RON | 0 RON | 273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCEL IOANA ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,5 K RON
Rezultat Net 2025
−103 RON
Total Active 2025
8,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,7 K RON | 137,3 K RON | 0 RON | 92,4 K RON | 130,0 K RON | 129,6 K RON | 69,5 K RON |
| Venituri totale | 86,7 K RON | 137,3 K RON | 0 RON | 92,4 K RON | 130,0 K RON | 129,7 K RON | 69,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 370 RON | 755 RON | 7,8 K RON | 16,9 K RON | 154,7 K RON | 69,6 K RON |
| Rezultat net | 82,7 K RON | 133,0 K RON | −915 RON | 81,9 K RON | 94,9 K RON | −25,0 K RON | −103 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (16.7%)
Active circulante6,8 K RON (83.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe273 RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 254,63 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 156,8 K RON | 2,4% |
| 2020 | 3,8 K RON | 219,7 K RON | 1,7% |
| 2021 | 160 RON | 215,2 K RON | 0,1% |
| 2022 | 9,5 K RON | 91,6 K RON | 10,3% |
| 2023 | 8,7 K RON | 103,9 K RON | 8,4% |
| 2024 | 49,2 K RON | 49,4 K RON | 99,5% |
| 2025 | 8,0 K RON | 8,2 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,7 K RON | 137,3 K RON | 0 RON | 92,4 K RON | 130,0 K RON | 129,6 K RON | 69,5 K RON | ▼ 46,4% |
| Rezultat net | 82,7 K RON | 133,0 K RON | −915 RON | 81,9 K RON | 94,9 K RON | −25,0 K RON | −103 RON | ▲ 99,6% |
| Total active | 156,8 K RON | 219,7 K RON | 215,2 K RON | 91,6 K RON | 103,9 K RON | 49,4 K RON | 8,2 K RON | ▼ 83,5% |
| Capitaluri proprii | 153,0 K RON | 215,9 K RON | 215,0 K RON | 82,2 K RON | 95,2 K RON | 240 RON | 137 RON | ▼ 42,9% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 160 RON | 9,5 K RON | 8,7 K RON | 49,2 K RON | 8,0 K RON | ▼ 83,7% |
| Lichiditate curentă | 41,46 | 57,60 | 1.344,85 | 9,69 | 11,94 | 0,81 | 0,85 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 95,36 | 96,85 | – | 88,67 | 73,06 | -19,30 | -0,15 | ▲ 99,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 67 | 87 | 100 | 23 | 38 | ▲ 65,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.