ARUGA IDEAS S.R.L.

CUI: 48949884 J40/19376/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48949884
Cod înmatriculare J40/19376/2023
EUID ROONRC.J40/19376/2023
Data înmatriculării 2023-10-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NEAGOE VODĂ, 24-26, 3/2, A, 2, 8, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: NEAGOE VODĂ
Număr: 24-26
Bloc: 3/2
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 37.773 RON 37.797 RON 6.081 RON 31.346 RON 31.716 RON 35.796 RON 0 RON 35.796 RON 31.346 RON 4.450 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 226.871 RON 226.898 RON 48.051 RON 176.624 RON 178.847 RON 216.529 RON 0 RON 216.529 RON 207.971 RON 8.558 RON 0 RON 164.256 RON 0 RON 0 RON 1
2025 243.896 RON 246.150 RON 43.045 RON 200.666 RON 203.105 RON 216.892 RON 0 RON 216.892 RON 200.666 RON 16.226 RON 0 RON 200.486 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMINICA KATHRINE MAY
administrator
KALOOKAN CITY, Filipine
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
243,9 K RON
Rezultat Net 2025
200,7 K RON
Total Active 2025
216,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 37,8 K RON 226,9 K RON 243,9 K RON
Venituri totale 37,8 K RON 226,9 K RON 246,2 K RON
Cheltuieli totale 6,1 K RON 48,1 K RON 43,0 K RON
Rezultat net 31,3 K RON 176,6 K RON 200,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 375,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 13,37 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 13,37 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,01 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 13,37 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante216,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe200,5 K RON
Numerar16,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,22
Durata încasare (zile) 300

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
83,3%
Marjă netă
82,3%
ROA
92,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,5 K RON 35,8 K RON 12,4%
2024 8,6 K RON 216,5 K RON 4,0%
2025 16,2 K RON 216,9 K RON 7,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 37,8 K RON 226,9 K RON 243,9 K RON ▲ 7,5%
Rezultat net 31,3 K RON 176,6 K RON 200,7 K RON ▲ 13,6%
Total active 35,8 K RON 216,5 K RON 216,9 K RON ▲ 0,2%
Capitaluri proprii 31,3 K RON 208,0 K RON 200,7 K RON ▼ 3,5%
Datorii totale 4,5 K RON 8,6 K RON 16,2 K RON ▲ 89,6%
Lichiditate curentă 8,04 25,30 13,37 ▼ 47,2%
Marjă netă (%) 82,99 77,85 82,28 ▲ 5,7%
Scor bonitate 87 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (200,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (13.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.